鑫元核心资产C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3292010.05 |
| 结算备付金 |
94659.38 |
| 存出保证金 |
39964.0 |
| 交易性金融资产 |
37418553.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3245185.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44090372.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
542.52 |
| 应付赎回款 |
769584.35 |
| 应付管理人报酬 |
31648.1 |
| 应付托管费 |
6329.63 |
| 应付销售服务费 |
661.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58419.83 |
| 负债合计 |
867185.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51169324.28 |
| 所有者权益合计 |
43223186.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
44090372.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
202823.25 |
| 存出保证金 |
30402.8 |
| 交易性金融资产 |
43163278.07 |
| 股票投资 |
40410819.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2752458.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997032.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51137598.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
990776.93 |
| 应付赎回款 |
3944.95 |
| 应付管理人报酬 |
41055.18 |
| 应付托管费 |
8211.03 |
| 应付销售服务费 |
1001.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126944.21 |
| 负债合计 |
1171933.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52518506.12 |
| 所有者权益合计 |
49965664.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
51137598.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741465.93 |
| 结算备付金 |
124802.1 |
| 存出保证金 |
30349.13 |
| 交易性金融资产 |
52421431.66 |
| 股票投资 |
50075098.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2346332.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000003.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59318052.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1709508.16 |
| 应付赎回款 |
9212.2 |
| 应付管理人报酬 |
36846.86 |
| 应付托管费 |
9211.7 |
| 应付销售服务费 |
541.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155212.59 |
| 负债合计 |
1920533.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44699210.43 |
| 所有者权益合计 |
57397519.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
59318052.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6056438.48 |
| 结算备付金 |
239059.98 |
| 存出保证金 |
29355.82 |
| 交易性金融资产 |
44206118.77 |
| 股票投资 |
44206118.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356462.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1735.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50889170.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.68 |
| 应付赎回款 |
866.7 |
| 应付管理人报酬 |
43121.16 |
| 应付托管费 |
10780.29 |
| 应付销售服务费 |
822.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275344.03 |
| 负债合计 |
330939.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36362116.86 |
| 所有者权益合计 |
50558230.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
50889170.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9204049.36 |
| 结算备付金 |
164307.28 |
| 存出保证金 |
31372.15 |
| 交易性金融资产 |
84095438.02 |
| 股票投资 |
78504895.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5590542.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17381.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93512548.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14616.2 |
| 应付管理人报酬 |
74962.84 |
| 应付托管费 |
18740.71 |
| 应付销售服务费 |
541.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143119.13 |
| 负债合计 |
251980.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62430228.2 |
| 所有者权益合计 |
93260567.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
93512548.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2667737.7 |
| 结算备付金 |
2378068.26 |
| 存出保证金 |
35307.49 |
| 交易性金融资产 |
223123454.74 |
| 股票投资 |
181215074.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41908380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
963633.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5651.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229173853.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27499725.0 |
| 应付证券清算款 |
311070.13 |
| 应付赎回款 |
3742.99 |
| 应付管理人报酬 |
167999.85 |
| 应付托管费 |
41999.98 |
| 应付销售服务费 |
551.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-8511.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.66 |
| 负债合计 |
28201173.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124084874.57 |
| 所有者权益合计 |
200972679.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
229173853.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3921572.63 |
| 结算备付金 |
74848.85 |
| 存出保证金 |
19289.97 |
| 交易性金融资产 |
17319887.12 |
| 股票投资 |
17319887.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
358.86 |
| 应收股利 |
3600.0 |
| 应收申购款 |
72201.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21411758.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56.34 |
| 应付赎回款 |
7005.54 |
| 应付管理人报酬 |
25231.66 |
| 应付托管费 |
4205.27 |
| 应付销售服务费 |
555.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19379.04 |
| 负债合计 |
95212.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12170354.54 |
| 所有者权益合计 |
21316545.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
21411758.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1210714.41 |
| 结算备付金 |
31290.93 |
| 存出保证金 |
90602.0 |
| 交易性金融资产 |
17255306.83 |
| 股票投资 |
17255306.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684295.15 |
| 应收利息 |
171.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1491.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19273871.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
812155.8 |
| 应付管理人报酬 |
23472.84 |
| 应付托管费 |
3912.12 |
| 应付销售服务费 |
334.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35749.06 |
| 负债合计 |
896023.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11774684.05 |
| 所有者权益合计 |
18377847.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
19273871.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6710207.24 |
| 结算备付金 |
258104.94 |
| 存出保证金 |
36713.76 |
| 交易性金融资产 |
68912625.16 |
| 股票投资 |
68912625.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000020.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
689.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10312.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77928672.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1690890.71 |
| 应付赎回款 |
57387.43 |
| 应付管理人报酬 |
107300.43 |
| 应付托管费 |
17883.39 |
| 应付销售服务费 |
448.7 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119041.59 |
| 负债合计 |
2110832.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63023264.92 |
| 所有者权益合计 |
75817840.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
77928672.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223944.37 |
| 结算备付金 |
538095.24 |
| 存出保证金 |
30745.61 |
| 交易性金融资产 |
121897249.42 |
| 股票投资 |
114625339.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7271909.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12001972.6 |
| 应收利息 |
114599.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15383.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135821990.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3603.69 |
| 应付管理人报酬 |
167084.22 |
| 应付托管费 |
27847.38 |
| 应付销售服务费 |
232.93 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.09 |
| 负债合计 |
243831.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120492087.74 |
| 所有者权益合计 |
135578159.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
135821990.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2256905.15 |
| 结算备付金 |
113125.26 |
| 存出保证金 |
12648.21 |
| 交易性金融资产 |
10991897.0 |
| 股票投资 |
10991897.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302237.3 |
| 应收利息 |
399.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1155.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13678368.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12470.43 |
| 应付管理人报酬 |
15923.22 |
| 应付托管费 |
2653.86 |
| 应付销售服务费 |
405.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14877.06 |
| 负债合计 |
94955.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13477564.26 |
| 所有者权益合计 |
13583413.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
13678368.32 |
