| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 5.74 | 9.26 | 161.37% | 0.07 | 1.15% | -- | -- |
| 2023-12-31 | -1762.44 | -1644.18 | 93.29% | 4.77 | -0.27% | 23.49 | -1.33% |
| 2023-06-30 | -328.49 | -226.62 | 68.99% | 2.24 | -0.68% | 18.35 | -5.58% |
| 2022-12-31 | -2893.78 | -2322.92 | 80.27% | 49.27 | -1.70% | 102.56 | -3.54% |
| 2022-06-30 | -2644.05 | -2124.85 | 80.36% | 48.51 | -1.83% | 91.97 | -3.48% |
| 2021-12-31 | 927.97 | 358.81 | 38.67% | 0.04 | 0.00% | 10.07 | 1.08% |
| 2021-06-30 | 256.30 | 312.03 | 121.74% | -- | -- | 7.39 | 2.88% |
| 2020-12-31 | 1822.25 | 2045.17 | 112.23% | 5.69 | 0.31% | 164.92 | 9.05% |
| 2020-06-30 | 369.78 | 631.73 | 170.84% | 5.69 | 1.54% | 90.46 | 24.46% |
| 2019-12-31 | 1025.48 | 295.79 | 28.84% | 5.03 | 0.49% | 19.64 | 1.92% |
| 2019-06-30 | 56.34 | -33.28 | -59.07% | -- | -- | 6.23 | 11.06% |
