名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-05 | 2.82 | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 99.81% | -- | -- |
2023-12-31 | 68.73 | 47.82 | 69.58% | 11.08 | 16.12% | -- | -- | 0.95 | 1.39% |
2023-06-30 | 37.86 | 24.18 | 63.87% | 6.05 | 15.97% | -- | -- | 0.26 | 0.68% |
2022-12-31 | 157.57 | 92.34 | 58.60% | 23.09 | 14.65% | -- | -- | 0.78 | 0.50% |
2022-06-30 | 126.96 | 73.44 | 57.84% | 18.36 | 14.46% | -- | -- | 0.29 | 0.23% |
2021-12-31 | 112.71 | 55.79 | 49.50% | 11.90 | 10.56% | 36.99 | 32.82% | 0.65 | 0.58% |
2021-06-30 | 32.37 | 14.33 | 44.29% | 2.39 | 7.38% | 12.99 | 40.13% | 0.25 | 0.78% |
2020-12-31 | 221.64 | 131.45 | 59.31% | 21.91 | 9.89% | 61.51 | 27.75% | 1.47 | 0.66% |
2020-06-30 | 179.24 | 109.09 | 60.86% | 18.18 | 10.14% | 41.10 | 22.93% | 1.05 | 0.58% |
2019-12-31 | 116.04 | 66.12 | 56.99% | 11.02 | 9.50% | 33.85 | 29.17% | 0.51 | 0.44% |
2019-06-30 | 29.07 | 10.46 | 35.97% | 1.74 | 6.00% | 14.61 | 50.26% | 0.31 | 1.06% |