名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.39% | 1.54% | -0.79% | -10.53% | -15.71% | -39.97% | -44.65% | -47.88% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
同类排名[股票型] |
736|947 | 685|951 | 834|948 | 577|935 | 770|905 | 836|851 | 686|736 | 499|555 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-02-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-02-26 | 0.8156 | 0.8156 | -1.02% | |
2024-02-23 | 0.824 | 0.824 | 0.67% | |
2024-02-22 | 0.8185 | 0.8185 | 0.81% | |
2024-02-21 | 0.8119 | 0.8119 | 0.82% | |
2024-02-20 | 0.8053 | 0.8053 | 0.26% |
截至2023-12-31 鑫元核心资产C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301327 | 华宝新能 | 3.00 | 274.92 | 5.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 241.64 | 4.84% |
601328 | 交通银行 | 42.00 | 241.60 | 4.84% |
688260 | 昀冢科技 | 7.00 | 241.16 | 4.83% |
601288 | 农业银行 | 65.00 | 237.66 | 4.76% |
01024 | 快手-W | 4.00 | 217.85 | 4.36% |
09868 | 小鹏汽车-W | 4.00 | 212.47 | 4.25% |
688320 | 禾川科技 | 4.00 | 169.54 | 3.39% |
688599 | 天合光能 | 3.00 | 99.13 | 1.98% |
688223 | 晶科能源 | 11.00 | 98.98 | 1.98% |