| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 4.51% | 113.74% | 2.6% | 11510.65 |
| 2021-06-30 | 4.45% | 108.54% | 2.78% | 11247.15 |
| 2021-03-31 | 8.57% | 122.85% | 4.98% | 10140.00 |
| 2020-12-31 | 17.82% | 130.3% | 6.11% | 10182.33 |
| 2020-09-30 | 17.62% | 126.14% | 2.24% | 39756.71 |
| 2020-06-30 | 9.1% | 126.48% | 2.11% | 39565.98 |
| 2020-03-31 | 7.75% | 138.04% | 4.26% | 11417.02 |
| 2019-12-31 | 9.44% | 111.76% | 1.35% | 11154.03 |
| 2019-09-30 | 9.09% | 145.27% | 1.43% | 11186.08 |
| 2019-06-30 | 9.44% | 139.49% | 2.8% | 11007.87 |
| 2019-03-31 | -- | 138.37% | 1.75% | 15370.73 |
