国金量化添利资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
73266245.02 |
| 结算备付金 |
1405945.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39049700.42 |
| 应收利息 |
3981.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113725871.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4688.33 |
| 应付托管费 |
937.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3835.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118831.68 |
| 负债合计 |
133385.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107589252.15 |
| 所有者权益合计 |
113592486.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
113725871.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807534.85 |
| 结算备付金 |
2313817.82 |
| 存出保证金 |
48875.59 |
| 交易性金融资产 |
127082759.25 |
| 股票投资 |
5005596.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122077163.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1056865.88 |
| 应收利息 |
1251241.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133661094.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599790.2 |
| 应付证券清算款 |
1100001.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42517.22 |
| 应付托管费 |
8503.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5958.92 |
| 应付利息 |
3431.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
21189552.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107589252.15 |
| 所有者权益合计 |
112471542.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
133661094.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2707296.08 |
| 结算备付金 |
3509749.17 |
| 存出保证金 |
134520.29 |
| 交易性金融资产 |
150822219.7 |
| 股票投资 |
18148172.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132674047.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2860729.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160034514.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57354520.92 |
| 应付证券清算款 |
360745.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53589.72 |
| 应付托管费 |
10717.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13514.21 |
| 应付利息 |
12921.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
58211191.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99977493.27 |
| 所有者权益合计 |
101823323.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
160034514.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5633091.88 |
| 结算备付金 |
2707979.52 |
| 存出保证金 |
29838.87 |
| 交易性金融资产 |
536435424.43 |
| 股票投资 |
36022867.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500412557.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7106789.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551913123.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153949633.27 |
| 应付证券清算款 |
1818674.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162331.53 |
| 应付托管费 |
32466.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26206.23 |
| 应付利息 |
20465.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
156253286.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378815608.06 |
| 所有者权益合计 |
395659837.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
551913123.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543060.28 |
| 结算备付金 |
966174.71 |
| 存出保证金 |
17986.39 |
| 交易性金融资产 |
135191860.61 |
| 股票投资 |
10533087.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124658772.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2767698.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139486780.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47627.53 |
| 应付托管费 |
9525.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18499.75 |
| 应付利息 |
2340.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192138.23 |
| 负债合计 |
27946472.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108641890.03 |
| 所有者权益合计 |
111540307.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
139486780.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1490084.57 |
| 结算备付金 |
1596788.09 |
| 存出保证金 |
26394.24 |
| 交易性金融资产 |
163945474.11 |
| 股票投资 |
10394282.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153551192.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308829.82 |
| 应收利息 |
2492834.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169860405.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59199865.9 |
| 应付证券清算款 |
337887.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45014.53 |
| 应付托管费 |
9002.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15761.42 |
| 应付利息 |
24782.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108699.85 |
| 负债合计 |
59781711.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106465149.89 |
| 所有者权益合计 |
110078693.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
169860405.19 |
