名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17309.47 |
1.利息收入 | 17309.47 |
存款利息收入 | 17309.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23279.75 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2971.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20307.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5970.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5970.28 |
一、收入: | 3753101.89 |
1.利息收入 | 2583425.95 |
存款利息收入 | 24680.43 |
债券利息收入 | 2536369.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2163692.74 |
股票投资收益 | 1878915.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 424634.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -222952.91 |
股利收益 | 83095.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-994033.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16.48 |
减:二、费用 | 915146.58 |
1.管理人报酬 | 253268.64 |
2.托管费 | 50653.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 233790.4 |
5.利息支出 | 262452.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 262452.06 |
6.其他费用 | 107928.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2837955.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2837955.31 |
一、收入: | 8269481.96 |
1.利息收入 | 12196848.7 |
存款利息收入 | 77283.43 |
债券利息收入 | 12034003.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-502466.74 |
股票投资收益 | 10060082.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10800990.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4300.0 |
股利收益 | 242740.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3427028.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2128.43 |
减:二、费用 | 5787641.42 |
1.管理人报酬 | 1324419.95 |
2.托管费 | 264884.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1247452.37 |
5.利息支出 | 2702059.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2702059.3 |
6.其他费用 | 217681.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2481840.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2481840.54 |
一、收入: | 722613.48 |
1.利息收入 | 3974371.15 |
存款利息收入 | 33448.09 |
债券利息收入 | 3939142.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4483862.58 |
股票投资收益 | 1247412.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3074007.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162443.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7737748.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2128.43 |
减:二、费用 | 1648010.99 |
1.管理人报酬 | 437093.19 |
2.托管费 | 87418.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 291295.89 |
5.利息支出 | 714833.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 714833.92 |
6.其他费用 | 108435.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-925397.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-925397.51 |
一、收入: | 10316301.87 |
1.利息收入 | 7621899.57 |
存款利息收入 | 81291.97 |
债券利息收入 | 7479784.11 |
资产支持证券利息收入 | 59241.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1541275.39 |
股票投资收益 | 252818.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1163241.72 |
资产支持证券投资收益 | 19414.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105800.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1153126.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2755111.44 |
1.管理人报酬 | 628419.88 |
2.托管费 | 125684.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 319243.1 |
5.利息支出 | 1454332.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1454332.35 |
6.其他费用 | 206413.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7561190.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7561190.43 |
一、收入: | 5287919.03 |
1.利息收入 | 4344365.72 |
存款利息收入 | 44501.4 |
债券利息收入 | 4240572.14 |
资产支持证券利息收入 | 59241.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1284264.57 |
股票投资收益 | -65834.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1248066.58 |
资产支持证券投资收益 | 19414.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82618.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-340711.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1348671.58 |
1.管理人报酬 | 347366.44 |
2.托管费 | 69473.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66959.61 |
5.利息支出 | 750958.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 750958.64 |
6.其他费用 | 101942.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3939247.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3939247.45 |