名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 95713662.8 |
1.利息收入 | 426812.09 |
存款利息收入 | 6347.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72317098.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72317098.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22969751.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17993606.18 |
1.管理人报酬 | 6071293.44 |
2.托管费 | 2023764.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9631875.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9631875.7 |
6.其他费用 | 222439.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77720056.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77720056.62 |
一、收入: | 50849758.44 |
1.利息收入 | 52587.32 |
存款利息收入 | 3835.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38644557.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38644557.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12152613.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8852783.77 |
1.管理人报酬 | 3000457.5 |
2.托管费 | 1000152.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4701741.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4701741.26 |
6.其他费用 | 122390.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41996974.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41996974.67 |
一、收入: | 70483700.96 |
1.利息收入 | 171963.54 |
存款利息收入 | 13364.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82312431.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82312431.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12000694.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17067669.62 |
1.管理人报酬 | 6068049.95 |
2.托管费 | 2022683.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8640265.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8640265.05 |
6.其他费用 | 245781.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53416031.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53416031.34 |
一、收入: | 39492603.99 |
1.利息收入 | 102564.86 |
存款利息收入 | 3521.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49512889.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49512889.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10122850.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9321793.13 |
1.管理人报酬 | 3010832.08 |
2.托管费 | 1003610.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5139960.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5139960.62 |
6.其他费用 | 121518.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30170810.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30170810.86 |
一、收入: | 90640585.39 |
1.利息收入 | 91767700.97 |
存款利息收入 | 483791.24 |
债券利息收入 | 88972011.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3758340.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3758340.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2631224.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17991735.49 |
1.管理人报酬 | 8891710.26 |
2.托管费 | 2963903.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 151430.0 |
5.利息支出 | 5778783.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5778783.41 |
6.其他费用 | 199200.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72648849.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72648849.9 |
一、收入: | 45478792.18 |
1.利息收入 | 52254679.32 |
存款利息收入 | 39451.15 |
债券利息收入 | 50892639.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6888247.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6888247.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112360.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9109545.66 |
1.管理人报酬 | 5164275.36 |
2.托管费 | 1721425.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65025.0 |
5.利息支出 | 2030339.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2030339.55 |
6.其他费用 | 128480.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36369246.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36369246.52 |
一、收入: | 41476502.66 |
1.利息收入 | 123931841.45 |
存款利息收入 | 351103.81 |
债券利息收入 | 121938107.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61529824.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61529824.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20925514.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27481916.57 |
1.管理人报酬 | 12195661.88 |
2.托管费 | 4065220.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89150.0 |
5.利息支出 | 10875152.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10875152.87 |
6.其他费用 | 256731.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13994586.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13994586.09 |
一、收入: | 35581177.18 |
1.利息收入 | 77653752.14 |
存款利息收入 | 345505.73 |
债券利息收入 | 76842406.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5264908.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5264908.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47337483.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17095226.17 |
1.管理人报酬 | 6961187.42 |
2.托管费 | 2320395.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46575.0 |
5.利息支出 | 7638230.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7638230.1 |
6.其他费用 | 128837.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18485951.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18485951.01 |
一、收入: | 152346081.12 |
1.利息收入 | 155337448.59 |
存款利息收入 | 855520.15 |
债券利息收入 | 147102845.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21764930.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21764930.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18773563.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25541219.67 |
1.管理人报酬 | 13722697.55 |
2.托管费 | 4574232.45 |
3.销售服务费 | 3.03 |
4.交易费用 | 129125.0 |
5.利息支出 | 6856436.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6856436.49 |
6.其他费用 | 258725.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126804861.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126804861.45 |
一、收入: | 61721192.75 |
1.利息收入 | 76565707.17 |
存款利息收入 | 594441.56 |
债券利息收入 | 70821480.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10494380.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10494380.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4350133.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12080713.69 |
1.管理人报酬 | 7089048.73 |
2.托管费 | 2363016.23 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 78700.0 |
5.利息支出 | 2428356.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2428356.17 |
6.其他费用 | 121590.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49640479.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49640479.06 |
一、收入: | 15212732.57 |
1.利息收入 | 10056570.79 |
存款利息收入 | 264412.57 |
债券利息收入 | 9145898.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1094090.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1094090.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4062071.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1484881.35 |
1.管理人报酬 | 764834.83 |
2.托管费 | 254944.96 |
3.销售服务费 | 0.83 |
4.交易费用 | 12325.0 |
5.利息支出 | 320068.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320068.16 |
6.其他费用 | 132707.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13727851.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13727851.22 |