名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1799.36 | 607.13 | 33.74% | 202.38 | 11.25% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 885.28 | 300.05 | 33.89% | 100.02 | 11.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1706.77 | 606.80 | 35.55% | 202.27 | 11.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 932.18 | 301.08 | 32.30% | 100.36 | 10.77% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1799.17 | 889.17 | 49.42% | 296.39 | 16.47% | 15.14 | 0.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 910.95 | 516.43 | 56.69% | 172.14 | 18.90% | 6.50 | 0.71% | -- | -- |
2020-12-31 | 2748.19 | 1219.57 | 44.38% | 406.52 | 14.79% | 8.92 | 0.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 1709.52 | 696.12 | 40.72% | 232.04 | 13.57% | 4.66 | 0.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 2554.12 | 1372.27 | 53.73% | 457.42 | 17.91% | 12.91 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 1208.07 | 708.90 | 58.68% | 236.30 | 19.56% | 7.87 | 0.65% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 148.49 | 76.48 | 51.51% | 25.49 | 17.17% | 1.23 | 0.83% | 0.00 | 0.00% |