| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林伯元灵活配置C | 0.9403 | 2.68% |
| 格林伯元灵活配置A | 0.9501 | 2.67% |
| 格林稳健价值混合C | 0.6459 | 1.80% |
| 格林稳健价值混合A | 0.6556 | 1.79% |
| 格林研究优选混合A | 0.7351 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3819 | 1.53% |
| 格林货币A | 0.3162 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12742727.52 |
| 1.利息收入 | 246778.4 |
| 存款利息收入 | 222215.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8398023.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7974565.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 423458.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4017376.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80549.33 |
| 减：二、费用 | 2060081.66 |
| 1.管理人报酬 | 578866.82 |
| 2.托管费 | 192955.64 |
| 3.销售服务费 | 99390.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 925004.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925004.1 |
| 6.其他费用 | 244424.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10682645.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10682645.86 |
| 一、收入： | 7235140.43 |
| 1.利息收入 | 43665.85 |
| 存款利息收入 | 35946.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4475519.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360176.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 115342.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2681859.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34096.34 |
| 减：二、费用 | 1038697.11 |
| 1.管理人报酬 | 277134.96 |
| 2.托管费 | 92378.32 |
| 3.销售服务费 | 24992.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 512351.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512351.43 |
| 6.其他费用 | 120728.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6196443.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6196443.32 |
| 一、收入： | 11382492.34 |
| 1.利息收入 | 128550.99 |
| 存款利息收入 | 64439.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16330695.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16176413.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 154282.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5147650.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70896.03 |
| 减：二、费用 | 3339632.6 |
| 1.管理人报酬 | 1340430.71 |
| 2.托管费 | 446810.29 |
| 3.销售服务费 | 171799.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1116177.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1116177.94 |
| 6.其他费用 | 231047.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8042859.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8042859.74 |
| 一、收入： | 8834189.08 |
| 1.利息收入 | 95625.94 |
| 存款利息收入 | 34861.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10608344.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10254549.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 353794.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1937260.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67479.75 |
| 减：二、费用 | 1632359.07 |
| 1.管理人报酬 | 741463.42 |
| 2.托管费 | 247154.48 |
| 3.销售服务费 | 100950.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 416153.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416153.02 |
| 6.其他费用 | 110673.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7201830.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7201830.01 |
| 一、收入： | 22881812.86 |
| 1.利息收入 | 15547830.02 |
| 存款利息收入 | 35178.73 |
| 债券利息收入 | 15472758.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1253308.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779764.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 473543.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6069916.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10758.35 |
| 减：二、费用 | 3736597.06 |
| 1.管理人报酬 | 998358.87 |
| 2.托管费 | 332786.18 |
| 3.销售服务费 | 72768.13 |
| 4.交易费用 | 20475.38 |
| 5.利息支出 | 2041847.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2041847.48 |
| 6.其他费用 | 227294.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19145215.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19145215.8 |
| 一、收入： | 10897058.9 |
| 1.利息收入 | 8504953.58 |
| 存款利息收入 | 8076.79 |
| 债券利息收入 | 8490594.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435745.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -483305.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47560.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2825273.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2576.5 |
| 减：二、费用 | 2031538.31 |
| 1.管理人报酬 | 507078.74 |
| 2.托管费 | 169026.2 |
| 3.销售服务费 | 29043.79 |
| 4.交易费用 | 5326.94 |
| 5.利息支出 | 1187327.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1187327.46 |
| 6.其他费用 | 110076.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8865520.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8865520.59 |
| 一、收入： | 7574846.13 |
| 1.利息收入 | 15806527.44 |
| 存款利息收入 | 20370.21 |
| 债券利息收入 | 15764403.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3659370.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3461164.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -198205.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4616000.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43689.63 |
| 减：二、费用 | 3269589.15 |
| 1.管理人报酬 | 1060044.71 |
| 2.托管费 | 353348.23 |
| 3.销售服务费 | 80643.58 |
| 4.交易费用 | 25067.37 |
| 5.利息支出 | 1501823.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1501823.8 |
| 6.其他费用 | 205866.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4305256.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4305256.98 |
| 一、收入： | 4379804.59 |
| 1.利息收入 | 7193097.44 |
| 存款利息收入 | 8209.9 |
| 债券利息收入 | 7180075.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544916.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562637.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17721.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3385348.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27139.53 |
| 减：二、费用 | 1193841.96 |
| 1.管理人报酬 | 494208.93 |
| 2.托管费 | 164736.35 |
| 3.销售服务费 | 44588.17 |
| 4.交易费用 | 16116.55 |
| 5.利息支出 | 351349.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351349.82 |
| 6.其他费用 | 103225.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3185962.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3185962.63 |
| 一、收入： | 12844591.74 |
| 1.利息收入 | 9847841.31 |
| 存款利息收入 | 18866.79 |
| 债券利息收入 | 9183843.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1610582.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1610582.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1371674.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14493.5 |
| 减：二、费用 | 2141372.92 |
| 1.管理人报酬 | 671723.62 |
| 2.托管费 | 223907.91 |
| 3.销售服务费 | 32756.49 |
| 4.交易费用 | 15353.0 |
| 5.利息支出 | 966023.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966023.94 |
| 6.其他费用 | 205116.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10703218.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10703218.82 |
| 一、收入： | 5704791.34 |
| 1.利息收入 | 4992000.15 |
| 存款利息收入 | 11869.65 |
| 债券利息收入 | 4340297.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425096.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425096.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274953.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12740.77 |
| 减：二、费用 | 991748.56 |
| 1.管理人报酬 | 330909.63 |
| 2.托管费 | 110303.24 |
| 3.销售服务费 | 5014.08 |
| 4.交易费用 | 8695.0 |
| 5.利息支出 | 425760.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425760.76 |
| 6.其他费用 | 98241.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4713042.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4713042.78 |
| 一、收入： | 2024205.94 |
| 1.利息收入 | 1971937.94 |
| 存款利息收入 | 136521.75 |
| 债券利息收入 | 1191536.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130558.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130558.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182824.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.34 |
| 减：二、费用 | 401714.33 |
| 1.管理人报酬 | 153249.35 |
| 2.托管费 | 51083.13 |
| 3.销售服务费 | 7825.06 |
| 4.交易费用 | 5907.75 |
| 5.利息支出 | 113218.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113218.53 |
| 6.其他费用 | 67186.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1622491.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1622491.61 |
