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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方泽元债券 (006183)
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南方泽元债券006183
基金类型:债券型     成立日期:2018-09-14     基金规模:20.37亿份     基金经理: 杜才超 黄河 
基金全称:南方泽元债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.06%
  • 近一月增长率
    -0.03%
  • 近一季增长率
    0.93%
  • 近半年增长率
    1.96%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方泽元债券主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 30484091.66元
本期利润 42163433.4元
加权平均基金份额本期利润 0.0261元
本期加权平均净值利润率 2.47%
本期基金份额净值增长率 3.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 77834787.81元
期末可供分配基金份额利润 0.0379元
期末基金资产净值 2192020904.09元
期末基金份额净值 1.0679元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 8545478.56元
本期利润 20228785.22元
加权平均基金份额本期利润 0.0213元
本期加权平均净值利润率 2.03%
本期基金份额净值增长率 2.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 67473821.39元
期末可供分配基金份额利润 0.0287元
期末基金资产净值 2480366742.39元
期末基金份额净值 1.0568元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 56435114.63元
本期利润 31764791.25元
加权平均基金份额本期利润 0.0168元
本期加权平均净值利润率 1.63%
本期基金份额净值增长率 2.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 27080169.93元
期末可供分配基金份额利润 0.0233元
期末基金资产净值 1191704090.93元
期末基金份额净值 1.0286元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 41725819.12元
本期利润 24228792.37元
加权平均基金份额本期利润 0.0087元
本期加权平均净值利润率 0.84%
本期基金份额净值增长率 1.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13131653.6元
期末可供分配基金份额利润 0.017元
期末基金资产净值 792672283.67元
期末基金份额净值 1.0267元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 122973845.76元
本期利润 120270043.08元
加权平均基金份额本期利润 0.0384元
本期加权平均净值利润率 3.72%
本期基金份额净值增长率 3.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 87861233.16元
期末可供分配基金份额利润 0.0218元
期末基金资产净值 4190966311.25元
期末基金份额净值 1.043元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 53870223.97元
本期利润 44304975.46元
加权平均基金份额本期利润 0.0156元
本期加权平均净值利润率 1.52%
本期基金份额净值增长率 1.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 47898786.47元
期末可供分配基金份额利润 0.0216元
期末基金资产净值 2297757913.41元
期末基金份额净值 1.0404元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 96695111.35元
本期利润 85797615.82元
加权平均基金份额本期利润 0.0112元
本期加权平均净值利润率 1.09%
本期基金份额净值增长率 2.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10015765.16元
期末可供分配基金份额利润 0.0024元
期末基金资产净值 4112141296.9元
期末基金份额净值 1.0233元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 112007826.97元
本期利润 72000709.73元
加权平均基金份额本期利润 0.0086元
本期加权平均净值利润率 0.83%
本期基金份额净值增长率 1.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 35127000.08元
期末可供分配基金份额利润 0.0035元
期末基金资产净值 10062679157.9元
期末基金份额净值 1.0154元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 193052413.88元
本期利润 205042846.99元
加权平均基金份额本期利润 0.0445元
本期加权平均净值利润率 4.3%
本期基金份额净值增长率 4.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 197646319.2元
期末可供分配基金份额利润 0.0364元
期末基金资产净值 5692132536.26元
期末基金份额净值 1.0479元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 89221498.5元
本期利润 88437270.84元
加权平均基金份额本期利润 0.0209元
本期加权平均净值利润率 2.03%
本期基金份额净值增长率 1.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 69326624.4元
期末可供分配基金份额利润 0.0155元
期末基金资产净值 4577601916.22元
期末基金份额净值 1.0243元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 26625651.1元
本期利润 44878794.55元
加权平均基金份额本期利润 0.024元
本期加权平均净值利润率 2.36%
本期基金份额净值增长率 2.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 61388474.34元
期末可供分配基金份额利润 0.0144元
期末基金资产净值 4365408518.26元
期末基金份额净值 1.0243元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.43%
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