南方泽元债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30484091.66元 |
本期利润 |
42163433.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
77834787.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
期末基金资产净值 |
2192020904.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0679元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8545478.56元 |
本期利润 |
20228785.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67473821.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
期末基金资产净值 |
2480366742.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56435114.63元 |
本期利润 |
31764791.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27080169.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
期末基金资产净值 |
1191704090.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0286元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41725819.12元 |
本期利润 |
24228792.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13131653.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
期末基金资产净值 |
792672283.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0267元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
122973845.76元 |
本期利润 |
120270043.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87861233.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
期末基金资产净值 |
4190966311.25元 |
期末基金份额净值 |
1.043元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53870223.97元 |
本期利润 |
44304975.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47898786.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
期末基金资产净值 |
2297757913.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0404元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
96695111.35元 |
本期利润 |
85797615.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10015765.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
4112141296.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0233元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
112007826.97元 |
本期利润 |
72000709.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35127000.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
10062679157.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0154元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
193052413.88元 |
本期利润 |
205042846.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
197646319.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
期末基金资产净值 |
5692132536.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0479元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
89221498.5元 |
本期利润 |
88437270.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69326624.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
期末基金资产净值 |
4577601916.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0243元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26625651.1元 |
本期利润 |
44878794.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61388474.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
期末基金资产净值 |
4365408518.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0243元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.43% |