南方泽元债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1858427443.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1858427443.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
328392248.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192923000.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
556759.74 |
| 应付托管费 |
185586.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159750.1 |
| 负债合计 |
902096.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2052579405.52 |
| 所有者权益合计 |
2192020904.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192923000.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
843976.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8119.09 |
| 交易性金融资产 |
3443080385.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3443080385.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002345.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3453934826.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
972332431.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.05 |
| 应付管理人报酬 |
788140.09 |
| 应付托管费 |
262713.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184798.14 |
| 负债合计 |
973568083.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2346965732.32 |
| 所有者权益合计 |
2480366742.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3453934826.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2828021.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3645.37 |
| 交易性金融资产 |
1335545512.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1335545512.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1338377179.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146087495.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336414.4 |
| 应付托管费 |
112138.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137040.83 |
| 负债合计 |
146673088.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158598112.11 |
| 所有者权益合计 |
1191704090.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1338377179.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921639.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1576.75 |
| 交易性金融资产 |
1098294413.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098294413.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099217629.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306114936.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195281.44 |
| 应付托管费 |
65093.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170033.71 |
| 负债合计 |
306545345.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772021498.28 |
| 所有者权益合计 |
792672283.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099217629.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942621.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4036.88 |
| 交易性金融资产 |
3883425000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3883425000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
236640554.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71557574.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4192569787.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.03 |
| 应付管理人报酬 |
997252.53 |
| 应付托管费 |
332417.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
1603476.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4018193637.91 |
| 所有者权益合计 |
4190966311.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4192569787.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889210.5 |
| 结算备付金 |
1545126.55 |
| 存出保证金 |
45549.61 |
| 交易性金融资产 |
2626673000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2626673000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24985157.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50799616.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2704937660.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405999271.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.4 |
| 应付管理人报酬 |
568504.65 |
| 应付托管费 |
189501.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
249890.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113063.46 |
| 负债合计 |
407179747.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208540085.25 |
| 所有者权益合计 |
2297757913.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2704937660.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1575487.02 |
| 结算备付金 |
20608844.5 |
| 存出保证金 |
40380.45 |
| 交易性金融资产 |
4798163878.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4798163878.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1875124.72 |
| 应收利息 |
84634609.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4906898324.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
790036762.44 |
| 应付证券清算款 |
2936646.23 |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
1055889.66 |
| 应付托管费 |
351963.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48358.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228000.0 |
| 负债合计 |
794757027.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4018486834.99 |
| 所有者权益合计 |
4112141296.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4906898324.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293985.85 |
| 结算备付金 |
12167286.22 |
| 存出保证金 |
83890.03 |
| 交易性金融资产 |
10503821272.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10503821272.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10217550.0 |
| 应收利息 |
164197498.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10690781482.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
624064257.4 |
| 应付证券清算款 |
134816.14 |
| 应付赎回款 |
1785.89 |
| 应付管理人报酬 |
2542025.18 |
| 应付托管费 |
847341.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
181582.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116363.03 |
| 负债合计 |
628102324.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9909580359.56 |
| 所有者权益合计 |
10062679157.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10690781482.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582002.54 |
| 结算备付金 |
22901191.8 |
| 存出保证金 |
137376.72 |
| 交易性金融资产 |
5763354866.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5763354866.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
996162494.24 |
| 应收证券清算款 |
94562797.32 |
| 应收利息 |
69320580.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6948021309.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1253758000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.04 |
| 应付管理人报酬 |
1408709.87 |
| 应付托管费 |
469569.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-97601.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
1255888772.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5432123744.38 |
| 所有者权益合计 |
5692132536.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6948021309.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1442068.54 |
| 结算备付金 |
23543132.89 |
| 存出保证金 |
64424.46 |
| 交易性金融资产 |
5975903394.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5975903394.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68929420.26 |
| 应收利息 |
142969597.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6212852038.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1585074973.39 |
| 应付证券清算款 |
48295224.23 |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
1135478.75 |
| 应付托管费 |
378492.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
139411.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110796.32 |
| 负债合计 |
1635250121.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4468842612.31 |
| 所有者权益合计 |
4577601916.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6212852038.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343498.19 |
| 结算备付金 |
23304530.54 |
| 存出保证金 |
67930.56 |
| 交易性金融资产 |
4624567852.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4624567852.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
251000576.5 |
| 应收证券清算款 |
9480938.88 |
| 应收利息 |
115189352.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5023954679.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
648000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9040684.94 |
| 应付赎回款 |
3.03 |
| 应付管理人报酬 |
1061304.76 |
| 应付托管费 |
353768.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-111949.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
658546161.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4261941180.22 |
| 所有者权益合计 |
4365408518.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5023954679.74 |
