| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58369534.62 |
| 1.利息收入 | 568846.93 |
| 存款利息收入 | 11087.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46121345.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46121345.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11679341.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 16206101.22 |
| 1.管理人报酬 | 4982421.3 |
| 2.托管费 | 1660807.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9300723.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9300723.77 |
| 6.其他费用 | 258526.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42163433.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42163433.4 |
| 一、收入： | 24664884.19 |
| 1.利息收入 | 72600.27 |
| 存款利息收入 | 5651.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12908977.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12908977.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11683306.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4436098.97 |
| 1.管理人报酬 | 1413712.4 |
| 2.托管费 | 471237.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2421943.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2421943.91 |
| 6.其他费用 | 125582.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20228785.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20228785.22 |
| 一、收入： | 47518830.6 |
| 1.利息收入 | 1257270.64 |
| 存款利息收入 | 12182.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70931883.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70931883.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24670323.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 15754039.35 |
| 1.管理人报酬 | 6079902.18 |
| 2.托管费 | 2026634.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7369886.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7369886.44 |
| 6.其他费用 | 277616.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31764791.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31764791.25 |
| 一、收入： | 36053657.66 |
| 1.利息收入 | 1218503.31 |
| 存款利息收入 | 9907.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52332181.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52332181.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17497026.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 11824865.29 |
| 1.管理人报酬 | 4437942.12 |
| 2.托管费 | 1479314.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5768556.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5768556.8 |
| 6.其他费用 | 139052.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24228792.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24228792.37 |
| 一、收入： | 151274037.4 |
| 1.利息收入 | 123639683.83 |
| 存款利息收入 | 116661.25 |
| 债券利息收入 | 123187449.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30287648.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30287648.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2703802.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50507.71 |
| 减：二、费用 | 31003994.32 |
| 1.管理人报酬 | 9695103.16 |
| 2.托管费 | 3231701.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138312.6 |
| 5.利息支出 | 17664213.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17664213.33 |
| 6.其他费用 | 274664.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120270043.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120270043.08 |
| 一、收入： | 61518598.43 |
| 1.利息收入 | 56928907.8 |
| 存款利息收入 | 100822.28 |
| 债券利息收入 | 56809617.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14104431.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14104431.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9565248.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50507.57 |
| 减：二、费用 | 17213622.97 |
| 1.管理人报酬 | 4350518.2 |
| 2.托管费 | 1450172.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73900.1 |
| 5.利息支出 | 11195954.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11195954.48 |
| 6.其他费用 | 143077.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44304975.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44304975.46 |
| 一、收入： | 146227393.91 |
| 1.利息收入 | 290749169.15 |
| 存款利息收入 | 3223965.39 |
| 债券利息收入 | 283208727.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133624687.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133624687.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10897495.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.2 |
| 减：二、费用 | 60429778.09 |
| 1.管理人报酬 | 23618875.28 |
| 2.托管费 | 7872958.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414603.08 |
| 5.利息支出 | 28223530.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28223530.56 |
| 6.其他费用 | 299810.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85797615.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85797615.82 |
| 一、收入： | 107012464.33 |
| 1.利息收入 | 169479015.88 |
| 存款利息收入 | 3062999.0 |
| 债券利息收入 | 165646422.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22459716.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22459716.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40007117.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282.02 |
| 减：二、费用 | 35011754.6 |
| 1.管理人报酬 | 12876176.71 |
| 2.托管费 | 4292058.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226545.15 |
| 5.利息支出 | 17462897.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17462897.64 |
| 6.其他费用 | 154076.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72000709.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72000709.73 |
| 一、收入： | 256085143.59 |
| 1.利息收入 | 223989104.77 |
| 存款利息收入 | 829491.51 |
| 债券利息收入 | 222345939.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20105237.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20105237.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11990433.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368.02 |
| 减：二、费用 | 51042296.6 |
| 1.管理人报酬 | 14313161.92 |
| 2.托管费 | 4771053.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302338.06 |
| 5.利息支出 | 31381523.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31381523.88 |
| 6.其他费用 | 274218.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205042846.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205042846.99 |
| 一、收入： | 109134205.21 |
| 1.利息收入 | 104540057.85 |
| 存款利息收入 | 376360.82 |
| 债券利息收入 | 103871940.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5378066.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5378066.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784227.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308.1 |
| 减：二、费用 | 20696934.37 |
| 1.管理人报酬 | 6500070.8 |
| 2.托管费 | 2166690.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113051.02 |
| 5.利息支出 | 11783730.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11783730.51 |
| 6.其他费用 | 133391.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88437270.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88437270.84 |
| 一、收入： | 50578300.36 |
| 1.利息收入 | 26385152.78 |
| 存款利息收入 | 113707.6 |
| 债券利息收入 | 25846106.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5939998.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5939998.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18253143.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.7 |
| 减：二、费用 | 5699505.81 |
| 1.管理人报酬 | 1624489.78 |
| 2.托管费 | 541496.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66790.59 |
| 5.利息支出 | 3330784.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3330784.36 |
| 6.其他费用 | 135944.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44878794.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44878794.55 |
