| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8178 | 0.43% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8229 | 0.43% |
| 格林高股息优选混合A | 0.883 | 0.31% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8786 | 0.31% |
| 格林聚鑫增强债券A | 0.9865 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3386 | 1.98% |
| 格林货币A | 0.2723 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3118512.09元 |
| 本期利润 | -2150315.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5541397.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3683元 |
| 期末基金资产净值 | 9502460.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2137360.64元 |
| 本期利润 | -257953.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4348635.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2781元 |
| 期末基金资产净值 | 11757611.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2227939.82元 |
| 本期利润 | -4742904.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3839368.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2303元 |
| 期末基金资产净值 | 12832153.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -874905.8元 |
| 本期利润 | -2388245.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1514103.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 15791610.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35034939.17元 |
| 本期利润 | -37041944.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -411032.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 21565028.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12270501.85元 |
| 本期利润 | -17120530.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6076926.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 185266131.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238473.46元 |
| 本期利润 | 718831.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90780.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 3835275.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80691.46元 |
| 本期利润 | 80613.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365340.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1699元 |
| 期末基金资产净值 | 1794377.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242163.5元 |
| 本期利润 | 378754.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -236257.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1888元 |
| 期末基金资产净值 | 1015095.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335629.99元 |
| 本期利润 | 432899.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23259.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0788元 |
| 期末基金资产净值 | 271825.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.88% |
