| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
| 格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14883030.5 |
| 股票投资 | 14883030.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2719.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16872707.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 443.09 |
| 应付管理人报酬 | 17048.77 |
| 应付托管费 | 1420.75 |
| 应付销售服务费 | 921.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506380.68 |
| 负债合计 | 526214.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25977645.75 |
| 所有者权益合计 | 16346493.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 16872707.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4355428.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 17354897.8 |
| 股票投资 | 17354897.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2612.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21712938.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1020.48 |
| 应付管理人报酬 | 20800.84 |
| 应付托管费 | 1733.39 |
| 应付销售服务费 | 1150.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503696.17 |
| 负债合计 | 528401.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28274697.59 |
| 所有者权益合计 | 21184536.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 21712938.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4506946.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20141006.53 |
| 股票投资 | 20141006.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3347.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24651300.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61076.97 |
| 应付管理人报酬 | 24862.07 |
| 应付托管费 | 2071.84 |
| 应付销售服务费 | 1446.8 |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576380.68 |
| 负债合计 | 665838.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31271825.48 |
| 所有者权益合计 | 23985462.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 24651300.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6324547.76 |
| 结算备付金 | 4938.37 |
| 存出保证金 | 12160.02 |
| 交易性金融资产 | 23100750.15 |
| 股票投资 | 23100750.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13052.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29455449.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52674.11 |
| 应付管理人报酬 | 27972.02 |
| 应付托管费 | 2331.0 |
| 应付销售服务费 | 1565.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 730070.79 |
| 负债合计 | 814613.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31483064.88 |
| 所有者权益合计 | 28640835.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 29455449.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9524126.53 |
| 结算备付金 | 102724.75 |
| 存出保证金 | 39504.84 |
| 交易性金融资产 | 29288288.66 |
| 股票投资 | 29288288.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32890.06 |
| 应收利息 | 1930.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12180.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39001646.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 385753.36 |
| 应付赎回款 | 527827.81 |
| 应付管理人报酬 | 37879.59 |
| 应付托管费 | 3156.68 |
| 应付销售服务费 | 2165.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94405.25 |
| 负债合计 | 1675225.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36580020.16 |
| 所有者权益合计 | 37326420.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 39001646.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12541132.93 |
| 结算备付金 | 9777.94 |
| 存出保证金 | 83698.29 |
| 交易性金融资产 | 182349189.25 |
| 股票投资 | 182349189.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2511.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25897.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195012207.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305314.48 |
| 应付管理人报酬 | 194468.99 |
| 应付托管费 | 16205.75 |
| 应付销售服务费 | 1110.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58493.46 |
| 负债合计 | 1112116.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187571832.75 |
| 所有者权益合计 | 193900091.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 195012207.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146742.7 |
| 结算备付金 | 71948.44 |
| 存出保证金 | 3828.02 |
| 交易性金融资产 | 13066919.68 |
| 股票投资 | 12466979.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599940.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 152852.09 |
| 应收利息 | 13092.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122852.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14178235.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209060.9 |
| 应付管理人报酬 | 13555.46 |
| 应付托管费 | 1129.62 |
| 应付销售服务费 | 1238.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45025.03 |
| 负债合计 | 429464.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12934047.36 |
| 所有者权益合计 | 13748771.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 14178235.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358822.16 |
| 结算备付金 | 82827.2 |
| 存出保证金 | 15448.35 |
| 交易性金融资产 | 17233452.98 |
| 股票投资 | 16387997.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 845455.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | 242502.42 |
| 应收利息 | 25932.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59674.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18518659.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 513272.19 |
| 应付管理人报酬 | 18027.6 |
| 应付托管费 | 1502.31 |
| 应付销售服务费 | 2017.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27219.97 |
| 负债合计 | 706236.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21393132.44 |
| 所有者权益合计 | 17812422.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 18518659.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 860582.84 |
| 结算备付金 | 531910.53 |
| 存出保证金 | 22016.05 |
| 交易性金融资产 | 22339661.57 |
| 股票投资 | 21289031.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1050630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50051.43 |
| 应收利息 | 23660.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326192.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24154076.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290196.53 |
| 应付管理人报酬 | 23819.46 |
| 应付托管费 | 1984.95 |
| 应付销售服务费 | 2914.28 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96554.3 |
| 负债合计 | 510152.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29192565.84 |
| 所有者权益合计 | 23643923.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 24154076.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 374136.09 |
| 结算备付金 | 24721.16 |
| 存出保证金 | 112627.26 |
| 交易性金融资产 | 485611.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485611.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5206.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1202301.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200000.0 |
| 应付赎回款 | 2623.05 |
| 应付管理人报酬 | 926.74 |
| 应付托管费 | 77.24 |
| 应付销售服务费 | 81.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79419.86 |
| 负债合计 | 287248.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993964.73 |
| 所有者权益合计 | 915053.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1202301.84 |
