| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
| 格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3497707.22 |
| 1.利息收入 | 18301.27 |
| 存款利息收入 | 16897.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5374838.89 |
| 股票投资收益 | -5696982.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23313.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298830.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1857958.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871.67 |
| 减：二、费用 | 313883.43 |
| 1.管理人报酬 | 253652.63 |
| 2.托管费 | 21137.7 |
| 3.销售服务费 | 14093.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3811590.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3811590.65 |
| 一、收入： | -259746.9 |
| 1.利息收入 | 10126.87 |
| 存款利息收入 | 10126.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3766053.06 |
| 股票投资收益 | -3985352.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4339.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214959.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3495555.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624.21 |
| 减：二、费用 | 178569.78 |
| 1.管理人报酬 | 137099.59 |
| 2.托管费 | 11424.92 |
| 3.销售服务费 | 7729.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-438316.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-438316.68 |
| 一、收入： | -7826425.41 |
| 1.利息收入 | 39637.51 |
| 存款利息收入 | 35830.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3738803.36 |
| 股票投资收益 | -4006100.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14174.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253122.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4151788.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24528.78 |
| 减：二、费用 | 480978.35 |
| 1.管理人报酬 | 338794.89 |
| 2.托管费 | 28232.91 |
| 3.销售服务费 | 18950.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8307403.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8307403.76 |
| 一、收入： | -3777087.78 |
| 1.利息收入 | 25760.67 |
| 存款利息收入 | 21953.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1349556.53 |
| 股票投资收益 | -1555186.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205630.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2465434.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12142.96 |
| 减：二、费用 | 250177.83 |
| 1.管理人报酬 | 178501.07 |
| 2.托管费 | 14875.09 |
| 3.销售服务费 | 9690.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47110.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4027265.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4027265.61 |
| 一、收入： | -35048433.83 |
| 1.利息收入 | 261863.0 |
| 存款利息收入 | 126223.14 |
| 债券利息收入 | 10152.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33517157.29 |
| 股票投资收益 | -35505047.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986131.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2867002.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073862.8 |
| 减：二、费用 | 2449285.42 |
| 1.管理人报酬 | 1332743.33 |
| 2.托管费 | 111061.99 |
| 3.销售服务费 | 20374.6 |
| 4.交易费用 | 890725.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94379.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37497719.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37497719.25 |
| 一、收入： | -15569131.08 |
| 1.利息收入 | 234057.12 |
| 存款利息收入 | 104551.63 |
| 债券利息收入 | 10152.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9348908.37 |
| 股票投资收益 | -10991243.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1640575.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7470284.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016005.13 |
| 减：二、费用 | 1822988.8 |
| 1.管理人报酬 | 1056325.72 |
| 2.托管费 | 88027.13 |
| 3.销售服务费 | 13108.6 |
| 4.交易费用 | 607080.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58446.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17392119.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17392119.88 |
| 一、收入： | 4348378.52 |
| 1.利息收入 | 32811.94 |
| 存款利息收入 | 7885.28 |
| 债券利息收入 | 12718.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1813376.35 |
| 股票投资收益 | 1566851.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2371.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248896.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2454681.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47509.18 |
| 减：二、费用 | 408725.73 |
| 1.管理人报酬 | 202133.04 |
| 2.托管费 | 16844.43 |
| 3.销售服务费 | 22005.39 |
| 4.交易费用 | 112242.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3939652.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3939652.79 |
| 一、收入： | 444103.07 |
| 1.利息收入 | 16965.19 |
| 存款利息收入 | 5832.64 |
| 债券利息收入 | 4375.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535049.5 |
| 股票投资收益 | -717772.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -955.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183678.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
929095.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33092.04 |
| 减：二、费用 | 258452.16 |
| 1.管理人报酬 | 120041.54 |
| 2.托管费 | 10003.46 |
| 3.销售服务费 | 13597.03 |
| 4.交易费用 | 83433.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31376.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185650.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185650.91 |
| 一、收入： | -4745375.54 |
| 1.利息收入 | 336456.17 |
| 存款利息收入 | 31905.28 |
| 债券利息收入 | 154748.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6243819.02 |
| 股票投资收益 | -6270141.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25066.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1256.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
872771.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289216.12 |
| 减：二、费用 | 580203.18 |
| 1.管理人报酬 | 248480.39 |
| 2.托管费 | 20726.46 |
| 3.销售服务费 | 27332.9 |
| 4.交易费用 | 186017.0 |
| 5.利息支出 | 58.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58.5 |
| 6.其他费用 | 97451.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5325578.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5325578.72 |
| 一、收入： | 627794.71 |
| 1.利息收入 | 91494.52 |
| 存款利息收入 | 8846.85 |
| 债券利息收入 | 67166.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504684.35 |
| 股票投资收益 | 472340.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31087.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1256.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1670.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33286.14 |
| 减：二、费用 | 161456.9 |
| 1.管理人报酬 | 39964.21 |
| 2.托管费 | 3330.36 |
| 3.销售服务费 | 1613.11 |
| 4.交易费用 | 45041.13 |
| 5.利息支出 | 58.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58.5 |
| 6.其他费用 | 71314.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466337.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466337.81 |
