中加颐合纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52007516.72元 |
| 本期利润 |
47916490.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54826252.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1548008150.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25987977.92元 |
| 本期利润 |
30803103.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28806716.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
1530894867.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3274689.05元 |
| 本期利润 |
3077022.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170820.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
51929843.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2607784.25元 |
| 本期利润 |
2474687.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-837726.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
51327621.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80964407.4元 |
| 本期利润 |
79995122.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5556984.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
591265850.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42670602.76元 |
| 本期利润 |
42540208.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13278200.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2607754991.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226309132.49元 |
| 本期利润 |
186916422.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17663679.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
4406818173.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200590106.49元 |
| 本期利润 |
171062661.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118642094.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
9195203682.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221220071.69元 |
| 本期利润 |
247062447.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115078184.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
9122749626.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105169840.38元 |
| 本期利润 |
88264004.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61171151.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
5827212237.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27721757.22元 |
| 本期利润 |
42359003.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45337854.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
4560348909.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
