名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加科技创新混合发起… | 0.7698 | 0.71% |
中加新兴消费混合C | 0.5475 | 0.70% |
中加科技创新混合发起… | 0.7718 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4508 | 1.62% |
中加货币E | 0.4508 | 1.62% |
中加货币A | 0.3851 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.04% | -0.04% | 0.25% | 1.12% | 2.36% | 3.74% | 6.72% | 9.98% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[债券型] | 3.22% | -0.08% | 0.41% | 1.15% | 2.49% | 4.32% | 7.36% | 11.89% |
同类排名[债券型] |
1100|3051 | 1221|3399 | 2063|3370 | 1112|3271 | 1182|3099 | 1306|2813 | 962|2435 | 1266|2133 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 1.1035 | 1.2073 | 0.00% | |
2024-08-15 | 1.1035 | 1.2073 | -0.02% | |
2024-08-14 | 1.1037 | 1.2075 | 0.04% | |
2024-08-13 | 1.1033 | 1.2071 | 0.02% | |
2024-08-12 | 1.1031 | 1.2069 | -0.07% |
截至2024-06-30 中加颐合纯债债券A期末总份额为14.46亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)