| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国生物医药科技混合… | 1.5231 | 3.91% |
| 富国生物医药科技混合… | 1.4921 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5549 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5549 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4457 | 1.83% |
| 富国安益货币E | 0.4949 | 1.80% |
| 富国天时货币B | 0.4634 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -415712111.1 |
| 1.利息收入 | 1037346.81 |
| 存款利息收入 | 1037346.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302616348.79 |
| 股票投资收益 | -351272150.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585768.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48070032.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116398399.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2265290.51 |
| 减：二、费用 | 61678450.25 |
| 1.管理人报酬 | 49527942.49 |
| 2.托管费 | 8254656.99 |
| 3.销售服务费 | 3682604.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213243.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477390561.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477390561.35 |
| 一、收入： | -152124308.18 |
| 1.利息收入 | 670044.81 |
| 存款利息收入 | 670044.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57549015.55 |
| 股票投资收益 | -91178561.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84026.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33545519.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97401316.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155978.95 |
| 减：二、费用 | 39044163.87 |
| 1.管理人报酬 | 31371163.31 |
| 2.托管费 | 5228527.19 |
| 3.销售服务费 | 2336797.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107673.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191168472.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191168472.05 |
| 一、收入： | -639242302.87 |
| 1.利息收入 | 1985019.02 |
| 存款利息收入 | 1985019.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251037836.7 |
| 股票投资收益 | -299992333.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2922103.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46032393.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392837391.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2647905.85 |
| 减：二、费用 | 81638460.29 |
| 1.管理人报酬 | 65697279.52 |
| 2.托管费 | 10949546.66 |
| 3.销售服务费 | 4783060.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208573.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720880763.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720880763.16 |
| 一、收入： | -201289354.22 |
| 1.利息收入 | 987543.65 |
| 存款利息收入 | 987543.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10189293.41 |
| 股票投资收益 | -19670528.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383634.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29476186.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213567183.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100992.14 |
| 减：二、费用 | 38538491.24 |
| 1.管理人报酬 | 31255821.46 |
| 2.托管费 | 5209303.58 |
| 3.销售服务费 | 1968578.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104787.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239827845.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239827845.46 |
| 一、收入： | 75061510.88 |
| 1.利息收入 | 2384800.82 |
| 存款利息收入 | 1229363.52 |
| 债券利息收入 | 1155437.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130352401.55 |
| 股票投资收益 | 113421233.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505953.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16425215.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65691211.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8015519.68 |
| 减：二、费用 | 56152080.32 |
| 1.管理人报酬 | 41060972.47 |
| 2.托管费 | 6843495.45 |
| 3.销售服务费 | 237525.86 |
| 4.交易费用 | 7810274.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199812.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18909430.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18909430.56 |
| 一、收入： | 199257709.17 |
| 1.利息收入 | 716484.62 |
| 存款利息收入 | 611835.59 |
| 债券利息收入 | 104649.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70039770.7 |
| 股票投资收益 | 60117779.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130626.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9791364.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122705480.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5795973.5 |
| 减：二、费用 | 26066586.61 |
| 1.管理人报酬 | 19148188.85 |
| 2.托管费 | 3191364.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3627485.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99547.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173191122.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173191122.56 |
| 一、收入： | 302316473.11 |
| 1.利息收入 | 425127.11 |
| 存款利息收入 | 265615.21 |
| 债券利息收入 | 159511.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70315630.04 |
| 股票投资收益 | 67906854.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49738.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359036.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228945595.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630120.46 |
| 减：二、费用 | 10852472.18 |
| 1.管理人报酬 | 6708764.85 |
| 2.托管费 | 1118127.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2846512.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179067.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291464000.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291464000.93 |
| 一、收入： | 57908536.09 |
| 1.利息收入 | 125187.43 |
| 存款利息收入 | 47912.02 |
| 债券利息收入 | 77275.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29763970.92 |
| 股票投资收益 | 28209809.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1554160.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27698165.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321212.08 |
| 减：二、费用 | 2536286.66 |
| 1.管理人报酬 | 1199559.2 |
| 2.托管费 | 199926.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047472.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89328.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55372249.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55372249.43 |
| 一、收入： | 87328898.97 |
| 1.利息收入 | 2334290.61 |
| 存款利息收入 | 2330893.88 |
| 债券利息收入 | 3396.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61974927.75 |
| 股票投资收益 | 58565026.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3409901.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20747474.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2272205.93 |
| 减：二、费用 | 11358313.76 |
| 1.管理人报酬 | 7658301.2 |
| 2.托管费 | 1276383.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2253508.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170120.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75970585.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75970585.21 |
| 一、收入： | 4516733.34 |
| 1.利息收入 | 1600074.28 |
| 存款利息收入 | 1600074.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7783676.75 |
| 股票投资收益 | -9618037.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834360.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10537790.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162544.96 |
| 减：二、费用 | 5434412.47 |
| 1.管理人报酬 | 4042782.01 |
| 2.托管费 | 673796.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 655800.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62033.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-917679.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-917679.13 |
