名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -41571.21 | -35127.22 | 84.50% | 58.58 | -0.14% | 4807.00 | -11.56% |
2023-06-30 | -15212.43 | -9117.86 | 59.94% | 8.40 | -0.06% | 3354.55 | -22.05% |
2022-12-31 | -63924.23 | -29999.23 | 46.93% | 292.21 | -0.46% | 4603.24 | -7.20% |
2022-06-30 | -20128.94 | -1967.05 | 9.77% | 38.36 | -0.19% | 2947.62 | -14.64% |
2021-12-31 | 7506.15 | 11342.12 | 151.10% | 50.60 | 0.67% | 1642.52 | 21.88% |
2021-06-30 | 19925.77 | 6011.78 | 30.17% | 13.06 | 0.07% | 979.14 | 4.91% |
2020-12-31 | 30231.65 | 6790.69 | 22.46% | 4.97 | 0.02% | 235.90 | 0.78% |
2020-06-30 | 5790.85 | 2820.98 | 48.71% | -- | -- | 155.42 | 2.68% |
2019-12-31 | 8732.89 | 5856.50 | 67.06% | -- | -- | 340.99 | 3.90% |
2019-06-30 | 451.67 | -961.80 | -212.94% | -- | -- | 183.44 | 40.61% |