名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国生物医药科技混合… | 1.5231 | 3.91% |
富国生物医药科技混合… | 1.4921 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5549 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5549 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4457 | 1.83% |
富国安益货币E | 0.4949 | 1.80% |
富国天时货币B | 0.4634 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6167.85 | 4952.79 | 80.30% | 825.47 | 13.38% | -- | -- | 368.26 | 5.97% |
2023-06-30 | 3904.42 | 3137.12 | 80.35% | 522.85 | 13.39% | -- | -- | 233.68 | 5.99% |
2022-12-31 | 8163.85 | 6569.73 | 80.47% | 1094.95 | 13.41% | -- | -- | 478.31 | 5.86% |
2022-06-30 | 3853.85 | 3125.58 | 81.10% | 520.93 | 13.52% | -- | -- | 196.86 | 5.11% |
2021-12-31 | 5615.21 | 4106.10 | 73.12% | 684.35 | 12.19% | 781.03 | 13.91% | 23.75 | 0.42% |
2021-06-30 | 2606.66 | 1914.82 | 73.46% | 319.14 | 12.24% | 362.75 | 13.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 1085.25 | 670.88 | 61.82% | 111.81 | 10.30% | 284.65 | 26.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 253.63 | 119.96 | 47.30% | 19.99 | 7.88% | 104.75 | 41.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 1135.83 | 765.83 | 67.42% | 127.64 | 11.24% | 225.35 | 19.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 543.44 | 404.28 | 74.39% | 67.38 | 12.40% | 65.58 | 12.07% | -- | -- |