名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64472740.71 |
1.利息收入 | 318389.55 |
存款利息收入 | 42631.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65322865.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56338574.92 |
资产支持证券投资收益 | 8984290.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1173721.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5207.35 |
减:二、费用 | 8795255.94 |
1.管理人报酬 | 2397478.67 |
2.托管费 | 599369.65 |
3.销售服务费 | 119160.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5507958.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5507958.55 |
6.其他费用 | 93645.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55677484.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55677484.77 |
一、收入: | 63861678.16 |
1.利息收入 | 304211.3 |
存款利息收入 | 40146.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64552133.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55567843.21 |
资产支持证券投资收益 | 8984290.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-994695.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.76 |
减:二、费用 | 8750175.25 |
1.管理人报酬 | 2363242.95 |
2.托管费 | 590810.74 |
3.销售服务费 | 117978.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5476112.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5476112.18 |
6.其他费用 | 124387.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55111502.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55111502.91 |
一、收入: | 199067510.99 |
1.利息收入 | 8662900.45 |
存款利息收入 | 8623254.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252053068.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227606896.58 |
资产支持证券投资收益 | 24446171.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61649130.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672.4 |
减:二、费用 | 45760302.03 |
1.管理人报酬 | 11731904.61 |
2.托管费 | 2932976.13 |
3.销售服务费 | 586580.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29858537.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29858537.26 |
6.其他费用 | 319505.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153307208.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153307208.96 |
一、收入: | 141214598.28 |
1.利息收入 | 4802304.21 |
存款利息收入 | 4802304.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128507134.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115824290.44 |
资产支持证券投资收益 | 12682843.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7904614.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545.11 |
减:二、费用 | 27276947.45 |
1.管理人报酬 | 5922995.23 |
2.托管费 | 1480748.81 |
3.销售服务费 | 296142.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19243530.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19243530.38 |
6.其他费用 | 162414.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113937650.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113937650.83 |
一、收入: | 297263330.52 |
1.利息收入 | 222145259.22 |
存款利息收入 | 582607.75 |
债券利息收入 | 190867575.97 |
资产支持证券利息收入 | 30650757.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65280200.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63559062.55 |
资产支持证券投资收益 | -1721138.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140398174.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97.77 |
减:二、费用 | 36179705.07 |
1.管理人报酬 | 11840619.65 |
2.托管费 | 2960154.95 |
3.销售服务费 | 592019.39 |
4.交易费用 | 68032.36 |
5.利息支出 | 20239522.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20239522.02 |
6.其他费用 | 315429.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261083625.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261083625.45 |
一、收入: | 124757544.02 |
1.利息收入 | 104512898.79 |
存款利息收入 | 12111.42 |
债券利息收入 | 92070025.33 |
资产支持证券利息收入 | 12386444.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80168919.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79664569.04 |
资产支持证券投资收益 | -504349.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100413529.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.24 |
减:二、费用 | 12756456.14 |
1.管理人报酬 | 5853927.14 |
2.托管费 | 1463481.78 |
3.销售服务费 | 292690.37 |
4.交易费用 | 35958.49 |
5.利息支出 | 4909137.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4909137.74 |
6.其他费用 | 151276.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112001087.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112001087.88 |
一、收入: | 169447341.43 |
1.利息收入 | 245694216.14 |
存款利息收入 | 5506039.03 |
债券利息收入 | 225105515.32 |
资产支持证券利息收入 | 14947553.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37597414.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38093200.06 |
资产支持证券投资收益 | -495785.72 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113844747.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458.07 |
减:二、费用 | 41815940.35 |
1.管理人报酬 | 14985572.53 |
2.托管费 | 3688768.29 |
3.销售服务费 | 2043595.49 |
4.交易费用 | 65478.27 |
5.利息支出 | 20547141.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20547141.0 |
6.其他费用 | 337663.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127631401.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127631401.08 |
一、收入: | 119899358.45 |
1.利息收入 | 125164802.05 |
存款利息收入 | 5416932.46 |
债券利息收入 | 113948587.03 |
资产支持证券利息收入 | 5676963.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72677518.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72841605.41 |
资产支持证券投资收益 | -164087.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77943324.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
362.63 |
减:二、费用 | 22325341.07 |
1.管理人报酬 | 8923841.8 |
2.托管费 | 2221246.31 |
3.销售服务费 | 1750103.77 |
4.交易费用 | 42547.3 |
5.利息支出 | 9155551.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9155551.45 |
6.其他费用 | 169455.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97574017.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97574017.38 |
一、收入: | 100791858.49 |
1.利息收入 | 63008858.9 |
存款利息收入 | 3985037.22 |
债券利息收入 | 54363305.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1624577.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1624577.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36158400.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21.04 |
减:二、费用 | 11617125.73 |
1.管理人报酬 | 4733317.31 |
2.托管费 | 1577772.46 |
3.销售服务费 | 1266250.61 |
4.交易费用 | 102639.09 |
5.利息支出 | 3693743.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3693743.98 |
6.其他费用 | 243402.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89174732.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89174732.76 |
一、收入: | 8487284.69 |
1.利息收入 | 8655529.39 |
存款利息收入 | 14839.36 |
债券利息收入 | 8207384.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199115.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -199115.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30849.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.88 |
减:二、费用 | 1454657.64 |
1.管理人报酬 | 595611.36 |
2.托管费 | 198537.11 |
3.销售服务费 | 14963.43 |
4.交易费用 | 14734.49 |
5.利息支出 | 493302.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 493302.49 |
6.其他费用 | 137508.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7032627.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7032627.05 |
一、收入: | 5011466.77 |
1.利息收入 | 4239572.61 |
存款利息收入 | 332392.28 |
债券利息收入 | 3743877.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
606689.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 606689.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165190.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.16 |
减:二、费用 | 868727.06 |
1.管理人报酬 | 319309.63 |
2.托管费 | 106436.54 |
3.销售服务费 | 18231.28 |
4.交易费用 | 7475.0 |
5.利息支出 | 254641.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 254641.58 |
6.其他费用 | 162633.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4142739.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4142739.71 |