| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 101.36% | 0.53% | 579.73 |
| 2024-03-31 | -- | 121.52% | 0.0% | 267.76 |
| 2023-12-31 | -- | 99.55% | 0.05% | 2046.41 |
| 2023-09-30 | -- | 116.29% | 0.01% | 580.87 |
| 2023-06-30 | -- | 96.28% | 0.02% | 124.97 |
| 2023-03-31 | -- | 92.89% | 0.0% | 143.86 |
| 2022-12-31 | -- | 100.63% | 0.01% | 154.63 |
| 2022-09-30 | -- | 115.27% | 0.03% | 3178.41 |
| 2022-06-30 | -- | 107.01% | 0.03% | 261.07 |
| 2022-03-31 | -- | 111.17% | 0.04% | 590.28 |
| 2021-12-31 | -- | 109.44% | 0.03% | 4306.14 |
| 2021-09-30 | -- | 97.52% | 0.04% | 4042.76 |
| 2021-06-30 | -- | 106.58% | 0.32% | 4037.46 |
| 2021-03-31 | -- | 122.56% | 0.15% | 2568.59 |
| 2020-12-31 | -- | 107.42% | 0.05% | 2579.49 |
| 2020-09-30 | -- | 87.19% | 0.07% | 2543.40 |
| 2020-06-30 | -- | 95.9% | 0.04% | 2625.51 |
| 2020-03-31 | -- | 125.7% | 0.07% | 86.70 |
| 2019-12-31 | -- | 113.44% | 0.29% | 0.84 |
| 2019-09-30 | -- | 86.86% | 0.36% | 0.53 |
| 2019-06-30 | -- | 104.73% | 0.09% | 1.55 |
| 2019-03-31 | -- | 97.93% | 0.36% | 1.56 |
| 2018-12-31 | -- | 97.41% | 0.52% | 1.57 |
