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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25424742.04元 |
| 本期利润 | 30740372.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11222566.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 774530966.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15498252.26元 |
| 本期利润 | 16236250.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17808974.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 774377901.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28870129.99元 |
| 本期利润 | 26624452.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16906638.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 1064168083.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17128298.42元 |
| 本期利润 | 16089150.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9187884.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 763921890.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26977590.82元 |
| 本期利润 | 30345616.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9042887.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 863891988.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9978936.99元 |
| 本期利润 | 10743165.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9037499.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 861280711.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51028200.72元 |
| 本期利润 | 47797599.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8664997.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 909970136.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43611438.69元 |
| 本期利润 | 39155466.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10231447.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 910110640.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105082477.0元 |
| 本期利润 | 83387531.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14504083.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 2066333534.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70890393.94元 |
| 本期利润 | 46057186.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17557526.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 1917797998.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31714172.44元 |
| 本期利润 | 57112485.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40807721.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 2926181996.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
