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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 224668.8 |
| 存出保证金 | 3541.81 |
| 交易性金融资产 | 988864505.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 988864505.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 989185124.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214124251.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195968.84 |
| 应付托管费 | 65322.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268615.08 |
| 负债合计 | 214654158.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753624988.32 |
| 所有者权益合计 | 774530966.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 989185124.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 621936.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8428.98 |
| 交易性金融资产 | 1060377552.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1060377552.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1061007917.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 286135532.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 190529.96 |
| 应付托管费 | 63509.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240443.89 |
| 负债合计 | 286630016.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 751475127.56 |
| 所有者权益合计 | 774377901.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1061007917.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 393539.89 |
| 结算备付金 | 853846.22 |
| 存出保证金 | 30563.43 |
| 交易性金融资产 | 1448876035.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1448876035.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1450153985.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 385364978.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271054.96 |
| 应付托管费 | 90351.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1991.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257525.82 |
| 负债合计 | 385985902.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1041770065.26 |
| 所有者权益合计 | 1064168083.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1450153985.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177274.55 |
| 结算备付金 | 1453317.0 |
| 存出保证金 | 91798.66 |
| 交易性金融资产 | 803968078.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803968078.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805690468.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41278716.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 188792.05 |
| 应付托管费 | 62930.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9819.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228319.38 |
| 负债合计 | 41768578.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 751116759.09 |
| 所有者权益合计 | 763921890.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 805690468.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263360.78 |
| 结算备付金 | 1228616.18 |
| 存出保证金 | 21535.83 |
| 交易性金融资产 | 1158618200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1158618200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17287952.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1177419665.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240100000.0 |
| 应付证券清算款 | 72762362.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 219503.11 |
| 应付托管费 | 73167.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 80786.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 313527677.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849650936.22 |
| 所有者权益合计 | 863891988.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1177419665.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221551.6 |
| 结算备付金 | 4112836.39 |
| 存出保证金 | 11091.81 |
| 交易性金融资产 | 1053895800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053895800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91100333.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22722301.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172063914.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310039294.94 |
| 应付证券清算款 | 99762.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 212023.67 |
| 应付托管费 | 70674.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.74 |
| 应付利息 | 118622.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201616.24 |
| 负债合计 | 310783203.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849648844.31 |
| 所有者权益合计 | 861280711.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172063914.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 750689.25 |
| 结算备付金 | 2470601.19 |
| 存出保证金 | 4917.09 |
| 交易性金融资产 | 925378000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925378000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15190142.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16714099.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960508449.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50006365.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 230361.93 |
| 应付托管费 | 76787.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 0.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 50538313.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 899199796.42 |
| 所有者权益合计 | 909970136.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 960508449.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58444.67 |
| 结算备付金 | 8968638.34 |
| 存出保证金 | 18392.6 |
| 交易性金融资产 | 991724676.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 991724676.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81988.07 |
| 应收利息 | 11078574.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1011930714.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 225431.6 |
| 应付托管费 | 75143.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 0.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106912.26 |
| 负债合计 | 101820073.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898997683.56 |
| 所有者权益合计 | 910110640.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1011930714.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50766027.03 |
| 结算备付金 | 4995396.07 |
| 存出保证金 | 50226.59 |
| 交易性金融资产 | 2119856180.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2119856180.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24400000.0 |
| 应收利息 | 29718858.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2229786689.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87400000.0 |
| 应付证券清算款 | 75112715.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 525552.11 |
| 应付托管费 | 175184.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4326.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 163453154.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2037628374.12 |
| 所有者权益合计 | 2066333534.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2229786689.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27680.24 |
| 结算备付金 | 15319441.17 |
| 存出保证金 | 174960.86 |
| 交易性金融资产 | 1878158956.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1878158956.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 379873074.18 |
| 应收证券清算款 | 3699448.4 |
| 应收利息 | 38307819.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2315561381.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 396800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 470953.87 |
| 应付托管费 | 156984.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 214787.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102966.36 |
| 负债合计 | 397763383.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1889938367.39 |
| 所有者权益合计 | 1917797998.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2315561381.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60036458.3 |
| 结算备付金 | 19809662.73 |
| 存出保证金 | 87105.67 |
| 交易性金融资产 | 3435286546.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3435286546.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11000000.0 |
| 应收利息 | 58684372.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3584904145.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 585712000.0 |
| 应付证券清算款 | 70933779.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 742215.51 |
| 应付托管费 | 247405.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 980668.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 658722148.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2852459405.8 |
| 所有者权益合计 | 2926181996.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3584904145.13 |
