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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39464867.61 |
| 1.利息收入 | 196937.85 |
| 存款利息收入 | 10077.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33952297.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33952297.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5315630.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.72 |
| 减：二、费用 | 8724495.38 |
| 1.管理人报酬 | 2555591.76 |
| 2.托管费 | 851863.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5027725.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5027725.39 |
| 6.其他费用 | 288598.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30740372.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30740372.23 |
| 一、收入： | 21324862.89 |
| 1.利息收入 | 71357.37 |
| 存款利息收入 | 6188.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20515507.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20515507.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
737997.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5088612.76 |
| 1.管理人报酬 | 1392719.27 |
| 2.托管费 | 464239.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3090686.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3090686.74 |
| 6.其他费用 | 140250.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16236250.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16236250.13 |
| 一、收入： | 36665881.81 |
| 1.利息收入 | 150514.72 |
| 存款利息收入 | 48107.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38761044.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38761044.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2245677.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10041429.49 |
| 1.管理人报酬 | 2603461.54 |
| 2.托管费 | 867820.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6231211.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6231211.97 |
| 6.其他费用 | 336836.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26624452.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26624452.32 |
| 一、收入： | 20795104.35 |
| 1.利息收入 | 62285.58 |
| 存款利息收入 | 29602.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21771966.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21771966.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1039148.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4705953.94 |
| 1.管理人报酬 | 1202384.82 |
| 2.托管费 | 400794.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2930572.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2930572.92 |
| 6.其他费用 | 170619.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16089150.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16089150.41 |
| 一、收入： | 38213092.64 |
| 1.利息收入 | 29873503.29 |
| 存款利息收入 | 59438.56 |
| 债券利息收入 | 28881530.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4971563.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4971563.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3368025.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 7867476.25 |
| 1.管理人报酬 | 2687919.63 |
| 2.托管费 | 895973.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211655.19 |
| 5.利息支出 | 3808512.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3808512.96 |
| 6.其他费用 | 263411.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30345616.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30345616.39 |
| 一、收入： | 13721954.52 |
| 1.利息收入 | 13883949.73 |
| 存款利息收入 | 31326.91 |
| 债券利息收入 | 13080517.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-926224.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -926224.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
764228.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2978788.73 |
| 1.管理人报酬 | 1381289.75 |
| 2.托管费 | 460429.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61920.63 |
| 5.利息支出 | 942924.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942924.43 |
| 6.其他费用 | 132220.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10743165.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10743165.79 |
| 一、收入： | 55368963.37 |
| 1.利息收入 | 39131880.89 |
| 存款利息收入 | 248943.42 |
| 债券利息收入 | 37867486.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19467673.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19467673.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3230601.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.19 |
| 减：二、费用 | 7571363.7 |
| 1.管理人报酬 | 3478291.96 |
| 2.托管费 | 1159430.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44029.07 |
| 5.利息支出 | 2627824.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2627824.05 |
| 6.其他费用 | 261754.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47797599.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47797599.67 |
| 一、收入： | 43964690.73 |
| 1.利息收入 | 25444458.35 |
| 存款利息收入 | 219146.55 |
| 债券利息收入 | 24309535.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22976194.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22976194.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4455972.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.09 |
| 减：二、费用 | 4809224.65 |
| 1.管理人报酬 | 2108958.84 |
| 2.托管费 | 702986.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28674.68 |
| 5.利息支出 | 1837754.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1837754.38 |
| 6.其他费用 | 130816.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39155466.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39155466.08 |
| 一、收入： | 98313724.1 |
| 1.利息收入 | 102316380.52 |
| 存款利息收入 | 677917.28 |
| 债券利息收入 | 96995737.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17655956.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17655956.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21694945.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36332.15 |
| 减：二、费用 | 14926192.56 |
| 1.管理人报酬 | 7188517.13 |
| 2.托管费 | 2396172.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127213.38 |
| 5.利息支出 | 4968918.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4968918.37 |
| 6.其他费用 | 245371.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83387531.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83387531.54 |
| 一、收入： | 54779617.42 |
| 1.利息收入 | 65491400.43 |
| 存款利息收入 | 421329.95 |
| 债券利息收入 | 62211525.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14085092.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14085092.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24833207.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36332.15 |
| 减：二、费用 | 8722430.97 |
| 1.管理人报酬 | 4164412.72 |
| 2.托管费 | 1388137.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68296.68 |
| 5.利息支出 | 2986712.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2986712.74 |
| 6.其他费用 | 114871.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46057186.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46057186.45 |
| 一、收入： | 65487324.77 |
| 1.利息收入 | 35309865.06 |
| 存款利息收入 | 578028.28 |
| 债券利息收入 | 33564613.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4779146.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4779146.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25398313.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8374838.91 |
| 1.管理人报酬 | 2565346.69 |
| 2.托管费 | 855115.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35087.89 |
| 5.利息支出 | 4821031.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4821031.35 |
| 6.其他费用 | 98257.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57112485.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57112485.86 |
