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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏扬淳利债券A (006171)
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鹏扬淳利债券A006171
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-09     基金规模:7.71亿份     基金经理: 陈钟闻 王莹莹 
基金全称:鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:鹏扬基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    0.88%
  • 近半年增长率
    3.39%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.4% 服务保障:

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鹏扬淳利债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 872.45 255.56 29.29% 85.19 9.76% -- -- -- --
2023-06-30 508.86 139.27 27.37% 46.42 9.12% -- -- -- --
2022-12-31 1004.14 260.35 25.93% 86.78 8.64% -- -- -- --
2022-06-30 470.60 120.24 25.55% 40.08 8.52% -- -- -- --
2021-12-31 786.75 268.79 34.16% 89.60 11.39% 21.17 2.69% -- --
2021-06-30 297.88 138.13 46.37% 46.04 15.46% 6.19 2.08% -- --
2020-12-31 757.14 347.83 45.94% 115.94 15.31% 4.40 0.58% -- --
2020-06-30 480.92 210.90 43.85% 70.30 14.62% 2.87 0.60% -- --
2019-12-31 1492.62 718.85 48.16% 239.62 16.05% 12.72 0.85% -- --
2019-06-30 872.24 416.44 47.74% 138.81 15.91% 6.83 0.78% -- --
2018-12-31 837.48 256.53 30.63% 85.51 10.21% 3.51 0.42% -- --
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