日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 872.45 | 255.56 | 29.29% | 85.19 | 9.76% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 508.86 | 139.27 | 27.37% | 46.42 | 9.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1004.14 | 260.35 | 25.93% | 86.78 | 8.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 470.60 | 120.24 | 25.55% | 40.08 | 8.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 786.75 | 268.79 | 34.16% | 89.60 | 11.39% | 21.17 | 2.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 297.88 | 138.13 | 46.37% | 46.04 | 15.46% | 6.19 | 2.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 757.14 | 347.83 | 45.94% | 115.94 | 15.31% | 4.40 | 0.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 480.92 | 210.90 | 43.85% | 70.30 | 14.62% | 2.87 | 0.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 1492.62 | 718.85 | 48.16% | 239.62 | 16.05% | 12.72 | 0.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 872.24 | 416.44 | 47.74% | 138.81 | 15.91% | 6.83 | 0.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 837.48 | 256.53 | 30.63% | 85.51 | 10.21% | 3.51 | 0.42% | -- | -- |