名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8208098.53元 |
本期利润 | 6134001.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 889029.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
期末基金资产净值 | 7871158.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8149683.86元 |
本期利润 | 6085562.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1117920.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
期末基金资产净值 | 10368006.38元 |
期末基金份额净值 | 1.1209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14543856.43元 |
本期利润 | 16366172.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41825667.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
期末基金资产净值 | 510685434.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9814180.95元 |
本期利润 | 9406299.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53374372.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
期末基金资产净值 | 517524394.65元 |
期末基金份额净值 | 1.1306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 660560.99元 |
本期利润 | 924139.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89046940.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
期末基金资产净值 | 1012780465.59元 |
期末基金份额净值 | 1.1142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 315937.85元 |
本期利润 | 397490.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1617514.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
期末基金资产净值 | 21613395.1元 |
期末基金份额净值 | 1.093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1543324.21元 |
本期利润 | 1351901.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1570922.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0675元 |
期末基金资产净值 | 25020669.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0744元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1610892.35元 |
本期利润 | 1139393.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3003520.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
期末基金资产净值 | 51672013.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0617元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7537826.59元 |
本期利润 | 8050796.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2586956.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
期末基金资产净值 | 63987728.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5531279.32元 |
本期利润 | 6428632.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2576471.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
期末基金资产净值 | 120893661.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.39% |