| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 847338.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 41348142.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41348142.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44527974.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11352.95 |
| 应付托管费 | 3784.33 |
| 应付销售服务费 | 10345.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179475.0 |
| 负债合计 | 204957.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39502218.03 |
| 所有者权益合计 | 44323016.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 44527974.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2902754.31 |
| 结算备付金 | 840881.06 |
| 存出保证金 | 2404.12 |
| 交易性金融资产 | 20200887.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20200887.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23947185.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26.4 |
| 应付管理人报酬 | 19221.49 |
| 应付托管费 | 6407.18 |
| 应付销售服务费 | 4519.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174940.72 |
| 负债合计 | 205115.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21353613.47 |
| 所有者权益合计 | 23742070.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 23947185.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2155171.77 |
| 结算备付金 | 5242778.69 |
| 存出保证金 | 15284.08 |
| 交易性金融资产 | 711840679.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 711840679.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 719254513.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190182287.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98.67 |
| 应付管理人报酬 | 203041.96 |
| 应付托管费 | 67680.65 |
| 应付销售服务费 | 6060.49 |
| 应付税费 | 324.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197848.75 |
| 负债合计 | 190657342.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477366190.7 |
| 所有者权益合计 | 528597171.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 719254513.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1140506.07 |
| 结算备付金 | 7044874.28 |
| 存出保证金 | 16548.37 |
| 交易性金融资产 | 684953692.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 684953692.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693155821.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22923.75 |
| 应付赎回款 | 25604.05 |
| 应付管理人报酬 | 132507.08 |
| 应付托管费 | 44169.04 |
| 应付销售服务费 | 6757.5 |
| 应付税费 | 4402.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85001.39 |
| 负债合计 | 155321365.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475970101.84 |
| 所有者权益合计 | 537834455.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 693155821.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232234128.64 |
| 结算备付金 | 1051046.47 |
| 存出保证金 | 520.74 |
| 交易性金融资产 | 597290180.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597290180.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 225000417.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9580379.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50050.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1065206723.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30000000.0 |
| 应付赎回款 | 1626.31 |
| 应付管理人报酬 | 17177.4 |
| 应付托管费 | 5725.77 |
| 应付销售服务费 | 7678.76 |
| 应付税费 | 1306.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129300.0 |
| 负债合计 | 30165907.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929184040.0 |
| 所有者权益合计 | 1035040816.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1065206723.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5014261.63 |
| 结算备付金 | 1053673.76 |
| 存出保证金 | 981.71 |
| 交易性金融资产 | 41821400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41821400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 709045.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48599372.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328659.87 |
| 应付管理人报酬 | 12018.66 |
| 应付托管费 | 4006.22 |
| 应付销售服务费 | 8722.15 |
| 应付税费 | 2996.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108807.37 |
| 负债合计 | 465210.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44295744.6 |
| 所有者权益合计 | 48134162.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 48599372.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552919.74 |
| 结算备付金 | 1169827.24 |
| 存出保证金 | 5336.53 |
| 交易性金融资产 | 68163800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67157300.0 |
| 资产支持证券投资 | 1006500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1613939.33 |
| 应收利息 | 1414854.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72926077.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1612467.68 |
| 应付管理人报酬 | 15714.49 |
| 应付托管费 | 5238.17 |
| 应付销售服务费 | 12489.95 |
| 应付税费 | 3434.42 |
| 应付利息 | 2549.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129300.0 |
| 负债合计 | 13485729.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55604500.0 |
| 所有者权益合计 | 59440348.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 72926077.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11454997.01 |
| 结算备付金 | 4834449.52 |
| 存出保证金 | 4398.96 |
| 交易性金融资产 | 127033650.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118988950.0 |
| 资产支持证券投资 | 8044700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1655462.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1056.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144984013.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 363948.58 |
| 应付管理人报酬 | 28093.69 |
| 应付托管费 | 9364.58 |
| 应付销售服务费 | 19833.58 |
| 应付税费 | 12266.97 |
| 应付利息 | 3336.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93835.36 |
| 负债合计 | 36031928.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102975980.47 |
| 所有者权益合计 | 108952084.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 144984013.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 841733.55 |
| 结算备付金 | 6098098.32 |
| 存出保证金 | 14117.53 |
| 交易性金融资产 | 182173200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172141800.0 |
| 资产支持证券投资 | 10031400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1697384.33 |
| 应收利息 | 3607049.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1899.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194433482.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1995435.61 |
| 应付管理人报酬 | 44545.94 |
| 应付托管费 | 14848.67 |
| 应付销售服务费 | 36892.77 |
| 应付税费 | 25039.82 |
| 应付利息 | 8555.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 29606050.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158609428.45 |
| 所有者权益合计 | 164827432.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 194433482.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11004332.59 |
| 结算备付金 | 10409355.37 |
| 存出保证金 | 116107.69 |
| 交易性金融资产 | 515208594.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492045894.4 |
| 资产支持证券投资 | 23162700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11537027.4 |
| 应收利息 | 9630547.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38545.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557944510.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11417691.26 |
| 应付管理人报酬 | 115136.47 |
| 应付托管费 | 38378.81 |
| 应付销售服务费 | 106840.83 |
| 应付税费 | 49042.5 |
| 应付利息 | 25160.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103085.99 |
| 负债合计 | 138857803.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410076413.83 |
| 所有者权益合计 | 419086707.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 557944510.72 |
