名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9397487.16 |
1.利息收入 | 40292.47 |
存款利息收入 | 39855.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11673926.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11673926.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2318300.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1568.2 |
减:二、费用 | 2962555.83 |
1.管理人报酬 | 728729.41 |
2.托管费 | 242909.76 |
3.销售服务费 | 80351.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1699657.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1699657.13 |
6.其他费用 | 210908.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6434931.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6434931.33 |
一、收入: | 8973948.93 |
1.利息收入 | 26886.79 |
存款利息收入 | 26886.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11260786.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11260786.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2314020.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296.0 |
减:二、费用 | 2741452.16 |
1.管理人报酬 | 670996.34 |
2.托管费 | 223665.44 |
3.销售服务费 | 31273.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1695442.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1695442.51 |
6.其他费用 | 120074.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6232496.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6232496.77 |
一、收入: | 21545832.99 |
1.利息收入 | 665866.41 |
存款利息收入 | 212519.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19050702.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19276774.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -226071.36 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1827432.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1831.58 |
减:二、费用 | 4742538.28 |
1.管理人报酬 | 1855050.94 |
2.托管费 | 618350.36 |
3.销售服务费 | 80812.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1954312.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1954312.48 |
6.其他费用 | 228596.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16803294.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16803294.71 |
一、收入: | 12043579.64 |
1.利息收入 | 572692.57 |
存款利息收入 | 141602.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11924658.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11924658.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-453999.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227.29 |
减:二、费用 | 2370883.55 |
1.管理人报酬 | 957201.68 |
2.托管费 | 319067.27 |
3.销售服务费 | 42284.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 997774.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 997774.98 |
6.其他费用 | 51394.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9672696.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9672696.09 |
一、收入: | 2282355.76 |
1.利息收入 | 1834220.39 |
存款利息收入 | 75083.72 |
债券利息收入 | 1712843.49 |
资产支持证券利息收入 | 7125.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4211.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4211.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
450277.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2070.05 |
减:二、费用 | 492935.57 |
1.管理人报酬 | 151263.17 |
2.托管费 | 50421.04 |
3.销售服务费 | 109309.74 |
4.交易费用 | 3638.39 |
5.利息支出 | 14137.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14137.74 |
6.其他费用 | 160930.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1789420.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1789420.19 |
一、收入: | 1097679.43 |
1.利息收入 | 1070791.45 |
存款利息收入 | 25123.19 |
债券利息收入 | 1034746.11 |
资产支持证券利息收入 | 7125.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135971.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -135971.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
162646.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212.97 |
减:二、费用 | 259563.03 |
1.管理人报酬 | 79052.2 |
2.托管费 | 26350.78 |
3.销售服务费 | 59182.83 |
4.交易费用 | 551.74 |
5.利息支出 | 12611.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12611.86 |
6.其他费用 | 79612.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
838116.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
838116.4 |
一、收入: | 4536652.82 |
1.利息收入 | 4913219.13 |
存款利息收入 | 76721.82 |
债券利息收入 | 4571854.75 |
资产支持证券利息收入 | 259960.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-284441.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -284441.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96205.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4080.48 |
减:二、费用 | 1380853.1 |
1.管理人报酬 | 316615.4 |
2.托管费 | 105538.5 |
3.销售服务费 | 241310.63 |
4.交易费用 | 5568.25 |
5.利息支出 | 534695.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 534695.02 |
6.其他费用 | 163618.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3155799.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3155799.72 |
一、收入: | 3631083.29 |
1.利息收入 | 3459681.56 |
存款利息收入 | 45799.33 |
债券利息收入 | 3277210.42 |
资产支持证券利息收入 | 136671.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1024134.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1024134.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-856433.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3701.09 |
减:二、费用 | 955164.92 |
1.管理人报酬 | 202635.86 |
2.托管费 | 67545.3 |
3.销售服务费 | 151996.52 |
4.交易费用 | 2004.51 |
5.利息支出 | 413449.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 413449.68 |
6.其他费用 | 106784.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2675918.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2675918.37 |
一、收入: | 34300580.77 |
1.利息收入 | 32529620.67 |
存款利息收入 | 528847.95 |
债券利息收入 | 30878030.87 |
资产支持证券利息收入 | 998983.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-267222.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -448609.68 |
资产支持证券投资收益 | 181387.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2033694.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4487.48 |
减:二、费用 | 9462741.57 |
1.管理人报酬 | 2021542.99 |
2.托管费 | 673847.67 |
3.销售服务费 | 1876082.13 |
4.交易费用 | 15009.93 |
5.利息支出 | 4533714.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4533714.92 |
6.其他费用 | 235213.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24837839.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24837839.2 |
一、收入: | 27666533.32 |
1.利息收入 | 24854295.95 |
存款利息收入 | 433804.96 |
债券利息收入 | 23721113.82 |
资产支持证券利息收入 | 581709.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-447977.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -545798.92 |
资产支持证券投资收益 | 97821.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3256720.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3493.95 |
减:二、费用 | 7386437.99 |
1.管理人报酬 | 1594429.03 |
2.托管费 | 531476.34 |
3.销售服务费 | 1494864.31 |
4.交易费用 | 12072.19 |
5.利息支出 | 3537675.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3537675.43 |
6.其他费用 | 133419.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20280095.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20280095.33 |