名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 296.26 | 72.87 | 24.60% | 24.29 | 8.20% | -- | -- | 8.04 | 2.71% |
2023-06-30 | 274.15 | 67.10 | 24.48% | 22.37 | 8.16% | -- | -- | 3.13 | 1.14% |
2022-12-31 | 474.25 | 185.51 | 39.12% | 61.84 | 13.04% | -- | -- | 8.08 | 1.70% |
2022-06-30 | 237.09 | 95.72 | 40.37% | 31.91 | 13.46% | -- | -- | 4.23 | 1.78% |
2021-12-31 | 49.29 | 15.13 | 30.69% | 5.04 | 10.23% | 0.36 | 0.74% | 10.93 | 22.18% |
2021-06-30 | 25.96 | 7.91 | 30.46% | 2.64 | 10.15% | 0.06 | 0.21% | 5.92 | 22.80% |
2020-12-31 | 138.09 | 31.66 | 22.93% | 10.55 | 7.64% | 0.56 | 0.40% | 24.13 | 17.48% |
2020-06-30 | 95.52 | 20.26 | 21.21% | 6.75 | 7.07% | 0.20 | 0.21% | 15.20 | 15.91% |
2019-12-31 | 946.27 | 202.15 | 21.36% | 67.38 | 7.12% | 1.50 | 0.16% | 187.61 | 19.83% |
2019-06-30 | 738.64 | 159.44 | 21.59% | 53.15 | 7.20% | 1.21 | 0.16% | 149.49 | 20.24% |