建信中证1000指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52383185.1元 |
| 本期利润 |
-70423370.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102048488.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2488元 |
| 期末基金资产净值 |
601523326.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17142074.67元 |
| 本期利润 |
12056766.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175758666.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4378元 |
| 期末基金资产净值 |
674888168.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15671756.03元 |
| 本期利润 |
-31704994.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55326743.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3848元 |
| 期末基金资产净值 |
220691381.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11964799.56元 |
| 本期利润 |
-5362094.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20542982.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6303元 |
| 期末基金资产净值 |
64328075.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8357181.51元 |
| 本期利润 |
9134119.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35469779.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9827元 |
| 期末基金资产净值 |
75337688.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1715288.54元 |
| 本期利润 |
3542642.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11832840.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8205元 |
| 期末基金资产净值 |
28081267.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4456291.38元 |
| 本期利润 |
3527074.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6766520.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6657元 |
| 期末基金资产净值 |
16931487.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2495150.44元 |
| 本期利润 |
2918744.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5163512.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58元 |
| 期末基金资产净值 |
14840850.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2016744.08元 |
| 本期利润 |
2108911.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2086430.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2607元 |
| 期末基金资产净值 |
10420091.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1476777.25元 |
| 本期利润 |
1162720.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2080624.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
11489010.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.72% |
