| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102812065.66 |
| 1.利息收入 | 1001913.73 |
| 存款利息收入 | 1001913.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101102872.89 |
| 股票投资收益 | -110389690.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6968737.42 |
| 股利收益 | 16255555.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3568848.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857742.43 |
| 减：二、费用 | 23790762.54 |
| 1.管理人报酬 | 16794939.1 |
| 2.托管费 | 3358987.77 |
| 3.销售服务费 | 3167089.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462060.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126602828.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126602828.2 |
| 一、收入： | 87213108.07 |
| 1.利息收入 | 492656.93 |
| 存款利息收入 | 492656.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61561510.11 |
| 股票投资收益 | 53530228.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3524648.19 |
| 股利收益 | 11555929.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24590315.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568625.57 |
| 减：二、费用 | 11068585.39 |
| 1.管理人报酬 | 7930151.66 |
| 2.托管费 | 1586030.32 |
| 3.销售服务费 | 1329463.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215253.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76144522.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76144522.68 |
| 一、收入： | -105795314.79 |
| 1.利息收入 | 272098.64 |
| 存款利息收入 | 272098.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50537625.56 |
| 股票投资收益 | -51461624.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1166460.85 |
| 股利收益 | 2090459.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56177675.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647887.36 |
| 减：二、费用 | 6752889.75 |
| 1.管理人报酬 | 4935305.28 |
| 2.托管费 | 987061.02 |
| 3.销售服务费 | 540483.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290039.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112548204.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112548204.54 |
| 一、收入： | -26471578.48 |
| 1.利息收入 | 44438.89 |
| 存款利息收入 | 44438.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46547563.71 |
| 股票投资收益 | -47898642.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351078.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19808515.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223030.54 |
| 减：二、费用 | 1795251.24 |
| 1.管理人报酬 | 1265229.57 |
| 2.托管费 | 253045.92 |
| 3.销售服务费 | 129215.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147760.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28266829.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28266829.72 |
| 一、收入： | 29313266.7 |
| 1.利息收入 | 88600.0 |
| 存款利息收入 | 83963.74 |
| 债券利息收入 | 4636.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29882461.95 |
| 股票投资收益 | 29266233.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613057.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886928.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229133.07 |
| 减：二、费用 | 3964017.42 |
| 1.管理人报酬 | 1336601.7 |
| 2.托管费 | 267320.29 |
| 3.销售服务费 | 161172.97 |
| 4.交易费用 | 2025968.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172954.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25349249.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25349249.28 |
| 一、收入： | 12190845.89 |
| 1.利息收入 | 22814.14 |
| 存款利息收入 | 22807.01 |
| 债券利息收入 | 7.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6105391.33 |
| 股票投资收益 | 5687475.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417783.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5972598.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90042.36 |
| 减：二、费用 | 1113207.8 |
| 1.管理人报酬 | 344342.25 |
| 2.托管费 | 68868.43 |
| 3.销售服务费 | 46956.83 |
| 4.交易费用 | 567368.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85671.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11077638.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11077638.09 |
| 一、收入： | 15229945.75 |
| 1.利息收入 | 46188.42 |
| 存款利息收入 | 46188.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17888110.19 |
| 股票投资收益 | 17535604.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352505.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2812768.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108415.35 |
| 减：二、费用 | 2087910.37 |
| 1.管理人报酬 | 543686.51 |
| 2.托管费 | 108737.34 |
| 3.销售服务费 | 59872.9 |
| 4.交易费用 | 1233857.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141755.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13142035.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13142035.38 |
| 一、收入： | 12034878.88 |
| 1.利息收入 | 25317.43 |
| 存款利息收入 | 25317.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10328679.89 |
| 股票投资收益 | 10035582.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293097.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1626982.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53898.99 |
| 减：二、费用 | 842525.26 |
| 1.管理人报酬 | 217988.34 |
| 2.托管费 | 43597.67 |
| 3.销售服务费 | 23029.41 |
| 4.交易费用 | 487183.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70726.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11192353.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11192353.62 |
| 一、收入： | 10565632.92 |
| 1.利息收入 | 57390.82 |
| 存款利息收入 | 53615.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9371743.26 |
| 股票投资收益 | 8911705.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460038.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1049467.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87031.53 |
| 减：二、费用 | 1740338.7 |
| 1.管理人报酬 | 398226.02 |
| 2.托管费 | 79645.19 |
| 3.销售服务费 | 42154.3 |
| 4.交易费用 | 845041.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375271.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8825294.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8825294.22 |
| 一、收入： | 6113498.39 |
| 1.利息收入 | 30464.11 |
| 存款利息收入 | 26688.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6406360.93 |
| 股票投资收益 | 6077876.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328484.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384238.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60912.06 |
| 减：二、费用 | 894052.65 |
| 1.管理人报酬 | 177402.46 |
| 2.托管费 | 35480.51 |
| 3.销售服务费 | 18888.04 |
| 4.交易费用 | 417565.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244716.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5219445.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5219445.74 |
