| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2379.08 | 1679.49 | 70.59% | 335.90 | 14.12% | -- | -- | 316.71 | 13.31% |
| 2023-06-30 | 1106.86 | 793.02 | 71.65% | 158.60 | 14.33% | -- | -- | 132.95 | 12.01% |
| 2022-12-31 | 675.29 | 493.53 | 73.08% | 98.71 | 14.62% | -- | -- | 54.05 | 8.00% |
| 2022-06-30 | 179.53 | 126.52 | 70.48% | 25.30 | 14.10% | -- | -- | 12.92 | 7.20% |
| 2021-12-31 | 396.40 | 133.66 | 33.72% | 26.73 | 6.74% | 202.60 | 51.11% | 16.12 | 4.07% |
| 2021-06-30 | 111.32 | 34.43 | 30.93% | 6.89 | 6.19% | 56.74 | 50.97% | 4.70 | 4.22% |
| 2020-12-31 | 208.79 | 54.37 | 26.04% | 10.87 | 5.21% | 123.39 | 59.10% | 5.99 | 2.87% |
| 2020-06-30 | 84.25 | 21.80 | 25.87% | 4.36 | 5.17% | 48.72 | 57.82% | 2.30 | 2.73% |
| 2019-12-31 | 174.03 | 39.82 | 22.88% | 7.96 | 4.58% | 84.50 | 48.56% | 4.22 | 2.42% |
| 2019-06-30 | 89.41 | 17.74 | 19.84% | 3.55 | 3.97% | 41.76 | 46.70% | 1.89 | 2.11% |
