| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52696623.85元 |
| 本期利润 | -33636679.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159002473.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2778元 |
| 期末基金资产净值 | 857379882.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28753461.21元 |
| 本期利润 | 60929257.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242904566.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.47元 |
| 期末基金资产净值 | 887115317.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39956736.54元 |
| 本期利润 | -79037699.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190010785.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4127元 |
| 期末基金资产净值 | 720306360.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35675754.86元 |
| 本期利润 | -22859597.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62110342.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6538元 |
| 期末基金资产净值 | 190182268.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17818939.99元 |
| 本期利润 | 16112655.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102870945.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 215800091.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3389751.49元 |
| 本期利润 | 7534995.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21590821.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8401元 |
| 期末基金资产净值 | 50580941.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11498512.21元 |
| 本期利润 | 9614961.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18846335.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6802元 |
| 期末基金资产净值 | 46551898.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7070220.61元 |
| 本期利润 | 8273609.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13186201.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5901元 |
| 期末基金资产净值 | 37488194.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5759082.83元 |
| 本期利润 | 6716382.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6304110.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2662元 |
| 期末基金资产净值 | 30965932.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4126907.2元 |
| 本期利润 | 4056725.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6034073.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2255元 |
| 期末基金资产净值 | 32925504.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.05% |
