名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13010496.91 |
存出保证金 | 13930564.37 |
交易性金融资产 | 1370405776.29 |
股票投资 | 1370405776.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30716870.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1478281.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1627797146.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13124978.79 |
应付赎回款 | 22932531.84 |
应付管理人报酬 | 1400844.04 |
应付托管费 | 280168.81 |
应付销售服务费 | 272481.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5939890.74 |
负债合计 | 43950895.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1067682305.87 |
所有者权益合计 | 1583846251.16 |
负债和所有者权益合计 | 1627797146.95 |
资产: | |
银行存款 | 226741725.29 |
结算备付金 | 16294861.83 |
存出保证金 | 16401305.17 |
交易性金融资产 | 1480318008.21 |
股票投资 | 1480318008.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5691727.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4512342.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1749959970.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10186746.65 |
应付赎回款 | 2248627.1 |
应付管理人报酬 | 1342868.41 |
应付托管费 | 268573.67 |
应付销售服务费 | 249017.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4274492.67 |
负债合计 | 18570326.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1018998995.36 |
所有者权益合计 | 1731389644.42 |
负债和所有者权益合计 | 1749959970.61 |
资产: | |
银行存款 | 110598041.81 |
结算备付金 | 10914588.17 |
存出保证金 | 8934799.34 |
交易性金融资产 | 826544958.77 |
股票投资 | 826544958.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 319462.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1599054.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 958910904.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2541526.53 |
应付管理人报酬 | 853996.14 |
应付托管费 | 170799.23 |
应付销售服务费 | 86126.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2970296.61 |
负债合计 | 6622745.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 611543514.51 |
所有者权益合计 | 952288159.7 |
负债和所有者权益合计 | 958910904.78 |
资产: | |
银行存款 | 19925576.01 |
结算备付金 | 719227.55 |
存出保证金 | 66772.88 |
交易性金融资产 | 238000768.4 |
股票投资 | 238000768.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 73480.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1990631.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 260776456.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2425245.37 |
应付管理人报酬 | 188064.92 |
应付托管费 | 37612.99 |
应付销售服务费 | 20405.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1026968.07 |
负债合计 | 3698297.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 128893717.43 |
所有者权益合计 | 257078159.65 |
负债和所有者权益合计 | 260776456.8 |
资产: | |
银行存款 | 21957946.4 |
结算备付金 | 869415.86 |
存出保证金 | 66634.44 |
交易性金融资产 | 272509228.98 |
股票投资 | 272509228.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2689.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1903766.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297309681.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2137491.22 |
应付赎回款 | 798313.46 |
应付管理人报酬 | 235408.62 |
应付托管费 | 47081.71 |
应付销售服务费 | 23096.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140973.16 |
负债合计 | 4103843.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 139225296.27 |
所有者权益合计 | 293205838.13 |
负债和所有者权益合计 | 297309681.58 |
资产: | |
银行存款 | 5952749.85 |
结算备付金 | 325828.6 |
存出保证金 | 29280.19 |
交易性金融资产 | 72401419.0 |
股票投资 | 72381419.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19999.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19617.24 |
应收利息 | 1344.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1020264.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79750503.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1110.98 |
应付赎回款 | 620578.4 |
应付管理人报酬 | 59391.75 |
应付托管费 | 11878.35 |
应付销售服务费 | 7822.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145714.96 |
负债合计 | 1088294.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40121698.01 |
所有者权益合计 | 78662208.99 |
负债和所有者权益合计 | 79750503.61 |
资产: | |
银行存款 | 4358693.97 |
结算备付金 | 342473.31 |
存出保证金 | 28489.98 |
交易性金融资产 | 59053438.48 |
股票投资 | 59053438.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1267674.38 |
应收利息 | 1203.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 246506.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65298480.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 504261.14 |
应付赎回款 | 762014.42 |
应付管理人报酬 | 53424.93 |
应付托管费 | 10685.0 |
应付销售服务费 | 5674.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112430.84 |
负债合计 | 1815094.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37870530.32 |
所有者权益合计 | 63483386.0 |
负债和所有者权益合计 | 65298480.84 |
资产: | |
银行存款 | 3561847.47 |
结算备付金 | 304294.94 |
存出保证金 | 19120.37 |
交易性金融资产 | 49004915.14 |
股票投资 | 49004915.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3047.88 |
应收利息 | 865.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 617298.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53511390.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 496679.27 |
应付赎回款 | 319156.91 |
应付管理人报酬 | 40426.94 |
应付托管费 | 8085.41 |
应付销售服务费 | 4283.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137890.97 |
负债合计 | 1182345.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31250123.22 |
所有者权益合计 | 52329045.06 |
负债和所有者权益合计 | 53511390.15 |
资产: | |
银行存款 | 3609141.15 |
结算备付金 | 251292.39 |
存出保证金 | 16002.76 |
交易性金融资产 | 38920808.89 |
股票投资 | 38920808.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1546.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40618.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42839410.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.4 |
应付赎回款 | 893125.73 |
应付管理人报酬 | 36056.02 |
应付托管费 | 7211.19 |
应付销售服务费 | 3862.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378103.25 |
负债合计 | 1453386.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31687184.76 |
所有者权益合计 | 41386024.05 |
负债和所有者权益合计 | 42839410.93 |
资产: | |
银行存款 | 2919760.61 |
结算备付金 | 303605.51 |
存出保证金 | 31360.74 |
交易性金融资产 | 41667652.88 |
股票投资 | 41667652.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1512.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105424.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45029317.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2440.2 |
应付赎回款 | 147935.47 |
应付管理人报酬 | 35752.47 |
应付托管费 | 7150.5 |
应付销售服务费 | 3810.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266825.58 |
负债合计 | 614802.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36119649.76 |
所有者权益合计 | 44414515.31 |
负债和所有者权益合计 | 45029317.49 |