名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102812065.66 |
1.利息收入 | 1001913.73 |
存款利息收入 | 1001913.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101102872.89 |
股票投资收益 | -110389690.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6968737.42 |
股利收益 | 16255555.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3568848.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
857742.43 |
减:二、费用 | 23790762.54 |
1.管理人报酬 | 16794939.1 |
2.托管费 | 3358987.77 |
3.销售服务费 | 3167089.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 462060.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126602828.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126602828.2 |
一、收入: | 87213108.07 |
1.利息收入 | 492656.93 |
存款利息收入 | 492656.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61561510.11 |
股票投资收益 | 53530228.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3524648.19 |
股利收益 | 11555929.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24590315.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568625.57 |
减:二、费用 | 11068585.39 |
1.管理人报酬 | 7930151.66 |
2.托管费 | 1586030.32 |
3.销售服务费 | 1329463.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215253.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76144522.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76144522.68 |
一、收入: | -105795314.79 |
1.利息收入 | 272098.64 |
存款利息收入 | 272098.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50537625.56 |
股票投资收益 | -51461624.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1166460.85 |
股利收益 | 2090459.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56177675.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
647887.36 |
减:二、费用 | 6752889.75 |
1.管理人报酬 | 4935305.28 |
2.托管费 | 987061.02 |
3.销售服务费 | 540483.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290039.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112548204.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112548204.54 |
一、收入: | -26471578.48 |
1.利息收入 | 44438.89 |
存款利息收入 | 44438.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46547563.71 |
股票投资收益 | -47898642.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1351078.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19808515.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223030.54 |
减:二、费用 | 1795251.24 |
1.管理人报酬 | 1265229.57 |
2.托管费 | 253045.92 |
3.销售服务费 | 129215.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147760.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28266829.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28266829.72 |
一、收入: | 29313266.7 |
1.利息收入 | 88600.0 |
存款利息收入 | 83963.74 |
债券利息收入 | 4636.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29882461.95 |
股票投资收益 | 29266233.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3171.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 613057.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-886928.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229133.07 |
减:二、费用 | 3964017.42 |
1.管理人报酬 | 1336601.7 |
2.托管费 | 267320.29 |
3.销售服务费 | 161172.97 |
4.交易费用 | 2025968.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172954.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25349249.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25349249.28 |
一、收入: | 12190845.89 |
1.利息收入 | 22814.14 |
存款利息收入 | 22807.01 |
债券利息收入 | 7.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6105391.33 |
股票投资收益 | 5687475.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 417783.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5972598.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90042.36 |
减:二、费用 | 1113207.8 |
1.管理人报酬 | 344342.25 |
2.托管费 | 68868.43 |
3.销售服务费 | 46956.83 |
4.交易费用 | 567368.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85671.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11077638.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11077638.09 |
一、收入: | 15229945.75 |
1.利息收入 | 46188.42 |
存款利息收入 | 46188.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17888110.19 |
股票投资收益 | 17535604.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352505.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2812768.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108415.35 |
减:二、费用 | 2087910.37 |
1.管理人报酬 | 543686.51 |
2.托管费 | 108737.34 |
3.销售服务费 | 59872.9 |
4.交易费用 | 1233857.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141755.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13142035.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13142035.38 |
一、收入: | 12034878.88 |
1.利息收入 | 25317.43 |
存款利息收入 | 25317.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10328679.89 |
股票投资收益 | 10035582.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293097.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1626982.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53898.99 |
减:二、费用 | 842525.26 |
1.管理人报酬 | 217988.34 |
2.托管费 | 43597.67 |
3.销售服务费 | 23029.41 |
4.交易费用 | 487183.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70726.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11192353.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11192353.62 |
一、收入: | 10565632.92 |
1.利息收入 | 57390.82 |
存款利息收入 | 53615.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9371743.26 |
股票投资收益 | 8911705.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 460038.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1049467.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87031.53 |
减:二、费用 | 1740338.7 |
1.管理人报酬 | 398226.02 |
2.托管费 | 79645.19 |
3.销售服务费 | 42154.3 |
4.交易费用 | 845041.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375271.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8825294.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8825294.22 |
一、收入: | 6113498.39 |
1.利息收入 | 30464.11 |
存款利息收入 | 26688.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6406360.93 |
股票投资收益 | 6077876.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328484.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-384238.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60912.06 |
减:二、费用 | 894052.65 |
1.管理人报酬 | 177402.46 |
2.托管费 | 35480.51 |
3.销售服务费 | 18888.04 |
4.交易费用 | 417565.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244716.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5219445.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5219445.74 |