]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13097596.06 |
| 存出保证金 | 152551.89 |
| 交易性金融资产 | 999324544.77 |
| 股票投资 | 959120298.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40204245.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76777580.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111980566.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9618940.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1099984.11 |
| 应付托管费 | 183330.7 |
| 应付销售服务费 | 16416.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685998.18 |
| 负债合计 | 11604670.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949592233.32 |
| 所有者权益合计 | 1100375896.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111980566.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28040322.26 |
| 结算备付金 | 15326264.0 |
| 存出保证金 | 164670.57 |
| 交易性金融资产 | 947810135.42 |
| 股票投资 | 927547806.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20262328.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159470774.88 |
| 应收证券清算款 | 4031074.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 74504.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154917745.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3297471.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1409490.49 |
| 应付托管费 | 234915.05 |
| 应付销售服务费 | 16869.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1220415.13 |
| 负债合计 | 6179161.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949592233.32 |
| 所有者权益合计 | 1148738584.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154917745.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27550577.35 |
| 结算备付金 | 9903650.58 |
| 存出保证金 | 384282.82 |
| 交易性金融资产 | 897416125.44 |
| 股票投资 | 877379440.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20036684.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 185835838.9 |
| 应收证券清算款 | 322.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1121090797.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1440537.74 |
| 应付托管费 | 240089.64 |
| 应付销售服务费 | 17282.69 |
| 应付税费 | 8.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701248.07 |
| 负债合计 | 2399166.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949592233.32 |
| 所有者权益合计 | 1118691630.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1121090797.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187980106.11 |
| 结算备付金 | 12932488.79 |
| 存出保证金 | 349680.16 |
| 交易性金融资产 | 1569043268.05 |
| 股票投资 | 1567593694.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1449573.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200827000.0 |
| 应收证券清算款 | 35538009.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 204978.24 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2006875531.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6739198.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2397219.94 |
| 应付托管费 | 399536.67 |
| 应付销售服务费 | 28751.61 |
| 应付税费 | 6.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1518578.9 |
| 负债合计 | 11083291.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1575417387.28 |
| 所有者权益合计 | 1995792239.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2006875531.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220580236.73 |
| 结算备付金 | 23505375.07 |
| 存出保证金 | 300498.4 |
| 交易性金融资产 | 2206166268.83 |
| 股票投资 | 2206166268.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 177100000.0 |
| 应收证券清算款 | 9035830.11 |
| 应收利息 | -20856.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2636667352.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3421131.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3364788.96 |
| 应付托管费 | 560798.17 |
| 应付销售服务费 | 40089.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204500.0 |
| 负债合计 | 8639449.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1551265409.43 |
| 所有者权益合计 | 2628027903.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2636667352.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161412957.66 |
| 结算备付金 | 44228909.62 |
| 存出保证金 | 396955.69 |
| 交易性金融资产 | 2228750420.15 |
| 股票投资 | 2028724572.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200025847.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 297200000.0 |
| 应收证券清算款 | 58646842.68 |
| 应收利息 | 1035758.79 |
| 应收股利 | 675228.8 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2792347073.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40250382.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3323708.21 |
| 应付托管费 | 553951.38 |
| 应付销售服务费 | 39696.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223678.95 |
| 负债合计 | 45377553.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1551265409.43 |
| 所有者权益合计 | 2746969519.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2792347073.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276833664.36 |
| 结算备付金 | 67254685.32 |
| 存出保证金 | 612005.19 |
| 交易性金融资产 | 1840248905.17 |
| 股票投资 | 1825875045.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14373859.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 454000000.0 |
| 应收证券清算款 | 85601240.74 |
| 应收利息 | 170797.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2724721298.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5034181.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3332351.51 |
| 应付托管费 | 555391.93 |
| 应付销售服务费 | 39895.06 |
| 应付税费 | 3.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184500.0 |
| 负债合计 | 10178341.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1551265409.43 |
| 所有者权益合计 | 2714542957.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2724721298.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24495111.95 |
| 结算备付金 | 5261174.12 |
| 存出保证金 | 99127.0 |
| 交易性金融资产 | 263559817.13 |
| 股票投资 | 263559817.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 71500000.0 |
| 应收证券清算款 | 4725785.18 |
| 应收利息 | 4753.33 |
| 应收股利 | 250948.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369896716.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450218.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430545.51 |
| 应付托管费 | 71757.6 |
| 应付销售服务费 | 31621.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214007.6 |
| 负债合计 | 1390973.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238994795.09 |
| 所有者权益合计 | 368505742.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 369896716.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35558451.68 |
| 结算备付金 | 6892044.53 |
| 存出保证金 | 77175.16 |
| 交易性金融资产 | 224513831.73 |
| 股票投资 | 224203729.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310102.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8430.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305049933.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3058058.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 368967.14 |
| 应付托管费 | 61494.52 |
| 应付销售服务费 | 27151.76 |
| 应付税费 | 1.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 3921142.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238994795.09 |
| 所有者权益合计 | 301128790.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 305049933.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32006073.53 |
| 结算备付金 | 9784599.0 |
| 存出保证金 | 132748.58 |
| 交易性金融资产 | 135911588.3 |
| 股票投资 | 135832588.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11377.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269046387.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8250.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325030.17 |
| 应付托管费 | 54171.69 |
| 应付销售服务费 | 23904.92 |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140493.46 |
| 负债合计 | 862484.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236286210.85 |
| 所有者权益合计 | 268183902.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 269046387.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43200606.73 |
| 结算备付金 | 13410152.71 |
| 存出保证金 | 36402.03 |
| 交易性金融资产 | 50096208.11 |
| 股票投资 | 50096208.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 136400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145535.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243288905.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7678196.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 302275.54 |
| 应付托管费 | 50379.27 |
| 应付销售服务费 | 22274.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 8322804.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236286210.85 |
| 所有者权益合计 | 234966100.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 243288905.23 |
