名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1845.87 | 1545.88 | 83.75% | 257.65 | 13.96% | -- | -- | 20.41 | 1.11% |
2023-06-30 | 1028.48 | 863.35 | 83.94% | 143.89 | 13.99% | -- | -- | 10.34 | 1.01% |
2022-12-31 | 3142.50 | 2647.09 | 84.24% | 441.18 | 14.04% | -- | -- | 31.72 | 1.01% |
2022-06-30 | 1784.80 | 1504.77 | 84.31% | 250.79 | 14.05% | -- | -- | 18.05 | 1.01% |
2021-12-31 | 5585.42 | 4002.39 | 71.66% | 667.06 | 11.94% | 846.14 | 15.15% | 47.79 | 0.86% |
2021-06-30 | 2834.60 | 2032.76 | 71.71% | 338.79 | 11.95% | 427.80 | 15.09% | 24.30 | 0.86% |
2020-12-31 | 2390.29 | 1611.91 | 67.44% | 268.65 | 11.24% | 449.57 | 18.81% | 40.17 | 1.68% |
2020-06-30 | 411.17 | 243.18 | 59.14% | 40.53 | 9.86% | 99.69 | 24.24% | 17.87 | 4.35% |
2019-12-31 | 728.59 | 402.05 | 55.18% | 67.01 | 9.20% | 210.53 | 28.90% | 29.59 | 4.06% |
2019-06-30 | 370.42 | 192.81 | 52.05% | 32.14 | 8.68% | 122.24 | 33.00% | 14.19 | 3.83% |
2018-12-31 | 201.22 | 126.26 | 62.75% | 21.04 | 10.46% | 31.40 | 15.60% | 9.31 | 4.63% |