财通量化核心优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1474358.59元 |
| 本期利润 |
-2080640.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2887179.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44元 |
| 期末基金资产净值 |
9449562.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1326559.09元 |
| 本期利润 |
-703875.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3336860.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5976元 |
| 期末基金资产净值 |
9248950.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1474822.37元 |
| 本期利润 |
1189540.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4233792.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7973元 |
| 期末基金资产净值 |
9544192.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1367190.72元 |
| 本期利润 |
1490310.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5399163.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8325元 |
| 期末基金资产净值 |
12020474.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14952865.07元 |
| 本期利润 |
12263103.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11204397.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7081元 |
| 期末基金资产净值 |
27027492.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8848513.97元 |
| 本期利润 |
7968519.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12899108.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4832元 |
| 期末基金资产净值 |
40912691.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28968386.0元 |
| 本期利润 |
36955263.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30525320.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3185元 |
| 期末基金资产净值 |
126370684.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21524850.79元 |
| 本期利润 |
25757579.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23379380.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2026元 |
| 期末基金资产净值 |
138800429.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
935675.27元 |
| 本期利润 |
-4004806.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5369286.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
120079954.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.28% |
