名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气行业混合A | 0.5975 | 1.49% |
财通景气行业混合C | 0.5931 | 1.49% |
财通新视野混合A | 1.6767 | 1.35% |
财通新视野混合C | 1.5973 | 1.35% |
财通多策略升级混合(… | 0.989 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.437 | 1.63% |
财通财通宝货币B | 0.4368 | 1.63% |
财通财通宝货币C | 0.3988 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -64369.39 |
1.利息收入 | 1243.93 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-364540.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298922.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.71 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64369.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64369.39 |
一、收入: | -1902210.64 |
1.利息收入 | 3540.41 |
存款利息收入 | 3540.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1301353.9 |
股票投资收益 | -1414966.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 426.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113186.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-606282.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1885.21 |
减:二、费用 | 178430.31 |
1.管理人报酬 | 140083.13 |
2.托管费 | 23347.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2080640.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2080640.95 |
一、收入: | -604915.87 |
1.利息收入 | 1627.53 |
存款利息收入 | 1627.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1230205.34 |
股票投资收益 | -1299252.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69047.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
622683.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
978.7 |
减:二、费用 | 98959.98 |
1.管理人报酬 | 63569.85 |
2.托管费 | 10594.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24795.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-703875.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-703875.85 |
一、收入: | 1828709.23 |
1.利息收入 | 5350.99 |
存款利息收入 | 5350.1 |
债券利息收入 | 0.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2091105.86 |
股票投资收益 | 1951816.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 418.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138870.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-285282.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17534.54 |
减:二、费用 | 639169.02 |
1.管理人报酬 | 195194.55 |
2.托管费 | 32532.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 361441.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1189540.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1189540.21 |
一、收入: | 1860135.68 |
1.利息收入 | 3274.82 |
存款利息收入 | 3274.45 |
债券利息收入 | 0.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1718638.41 |
股票投资收益 | 1620558.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98080.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123119.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15103.14 |
减:二、费用 | 369825.65 |
1.管理人报酬 | 116672.18 |
2.托管费 | 19445.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 208912.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24795.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1490310.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1490310.03 |
一、收入: | 16508328.63 |
1.利息收入 | 46842.92 |
存款利息收入 | 46842.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18900692.82 |
股票投资收益 | 18491938.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 408754.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2689761.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250554.84 |
减:二、费用 | 4245225.51 |
1.管理人报酬 | 978878.43 |
2.托管费 | 163146.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2933200.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12263103.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12263103.12 |
一、收入: | 11132612.63 |
1.利息收入 | 38611.28 |
存款利息收入 | 38611.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11811445.52 |
股票投资收益 | 11510425.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301020.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-879994.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162550.43 |
减:二、费用 | 3164093.26 |
1.管理人报酬 | 709342.48 |
2.托管费 | 118223.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2251991.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7968519.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7968519.37 |
一、收入: | 42443102.94 |
1.利息收入 | 88638.74 |
存款利息收入 | 81917.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34083552.15 |
股票投资收益 | 31937548.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2146003.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7986877.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284034.57 |
减:二、费用 | 5487839.46 |
1.管理人报酬 | 1714830.26 |
2.托管费 | 285805.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3317204.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36955263.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36955263.48 |
一、收入: | 27363146.88 |
1.利息收入 | 43568.35 |
存款利息收入 | 36847.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22853315.02 |
股票投资收益 | 21837836.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1015478.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4232728.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233534.81 |
减:二、费用 | 1605567.39 |
1.管理人报酬 | 711299.14 |
2.托管费 | 118549.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 700576.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75142.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25757579.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25757579.49 |
一、收入: | -2329957.85 |
1.利息收入 | 1789800.5 |
存款利息收入 | 183860.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-213075.15 |
股票投资收益 | -233941.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20866.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4940481.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1033798.76 |
减:二、费用 | 1674848.84 |
1.管理人报酬 | 1211753.33 |
2.托管费 | 201958.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 151136.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4004806.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4004806.69 |