国联安增鑫纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27839282.69元 |
| 本期利润 |
27023776.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71704014.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
1119756171.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13891329.37元 |
| 本期利润 |
15115162.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59795407.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
1107847603.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32015593.34元 |
| 本期利润 |
23409499.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44680242.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
1092732421.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17555276.86元 |
| 本期利润 |
15716565.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33368641.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
1085040823.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27947158.02元 |
| 本期利润 |
35934614.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15813360.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1069322745.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15132151.49元 |
| 本期利润 |
18349303.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2998353.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1051737424.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25917174.38元 |
| 本期利润 |
27389983.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12585983.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1060664960.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15285111.29元 |
| 本期利润 |
16348115.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1544106.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1049627723.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43923584.28元 |
| 本期利润 |
39802356.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10349411.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1058426871.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22448759.67元 |
| 本期利润 |
21262037.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12770640.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1060847786.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
