| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 0.9963 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
| 国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32214992.23 |
| 1.利息收入 | 1074062.92 |
| 存款利息收入 | 12407.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31957969.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31957969.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-817201.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.06 |
| 减：二、费用 | 5139810.93 |
| 1.管理人报酬 | 3325981.62 |
| 2.托管费 | 1108660.61 |
| 3.销售服务费 | 1080.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393803.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393803.84 |
| 6.其他费用 | 250414.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27075181.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27075181.3 |
| 一、收入： | 17794373.01 |
| 1.利息收入 | 268283.54 |
| 存款利息收入 | 5419.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16299918.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16299918.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1226162.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.49 |
| 减：二、费用 | 2650642.93 |
| 1.管理人报酬 | 1639418.77 |
| 2.托管费 | 546472.94 |
| 3.销售服务费 | 525.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 313307.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313307.46 |
| 6.其他费用 | 121041.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15143730.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15143730.08 |
| 一、收入： | 32395403.87 |
| 1.利息收入 | 26673.01 |
| 存款利息收入 | 15655.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40984892.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40984892.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8617687.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525.78 |
| 减：二、费用 | 8933852.07 |
| 1.管理人报酬 | 3259560.19 |
| 2.托管费 | 1086520.12 |
| 3.销售服务费 | 1065.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4259788.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4259788.29 |
| 6.其他费用 | 242910.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23461551.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23461551.8 |
| 一、收入： | 21282373.56 |
| 1.利息收入 | 14193.73 |
| 存款利息收入 | 12234.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23104281.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23104281.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1837626.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525.19 |
| 减：二、费用 | 5529450.57 |
| 1.管理人报酬 | 1606016.46 |
| 2.托管费 | 535338.85 |
| 3.销售服务费 | 513.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3213850.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3213850.32 |
| 6.其他费用 | 121125.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15752922.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15752922.99 |
| 一、收入： | 42299227.95 |
| 1.利息收入 | 40065508.33 |
| 存款利息收入 | 9224.12 |
| 债券利息收入 | 39966952.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5753970.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5753970.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7987679.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.45 |
| 减：二、费用 | 6363776.6 |
| 1.管理人报酬 | 3192184.74 |
| 2.托管费 | 1064061.61 |
| 3.销售服务费 | 11.51 |
| 4.交易费用 | 3675.0 |
| 5.利息支出 | 1780262.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1780262.88 |
| 6.其他费用 | 244567.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35935451.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35935451.35 |
| 一、收入： | 21454222.59 |
| 1.利息收入 | 18300842.51 |
| 存款利息收入 | 5817.24 |
| 债券利息收入 | 18280344.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63880.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63880.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3217256.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.06 |
| 减：二、费用 | 3104508.86 |
| 1.管理人报酬 | 1586726.25 |
| 2.托管费 | 528908.76 |
| 3.销售服务费 | 4.96 |
| 4.交易费用 | 1150.0 |
| 5.利息支出 | 827041.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 827041.91 |
| 6.其他费用 | 119645.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18349713.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18349713.73 |
| 一、收入： | 34368059.11 |
| 1.利息收入 | 44682932.97 |
| 存款利息收入 | 36452.55 |
| 债券利息收入 | 44155465.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11788784.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11788784.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1473859.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.78 |
| 减：二、费用 | 6976676.09 |
| 1.管理人报酬 | 3180289.72 |
| 2.托管费 | 1060096.61 |
| 3.销售服务费 | 8.1 |
| 4.交易费用 | 2550.0 |
| 5.利息支出 | 2391933.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2391933.18 |
| 6.其他费用 | 239345.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27391383.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27391383.02 |
| 一、收入： | 20381774.61 |
| 1.利息收入 | 22493261.61 |
| 存款利息收入 | 10925.06 |
| 债券利息收入 | 22482336.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3175591.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3175591.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1064053.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.78 |
| 减：二、费用 | 4032295.47 |
| 1.管理人报酬 | 1594379.92 |
| 2.托管费 | 531459.94 |
| 3.销售服务费 | 8.1 |
| 4.交易费用 | 900.0 |
| 5.利息支出 | 1733690.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1733690.79 |
| 6.其他费用 | 118797.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16349479.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16349479.14 |
| 一、收入： | 52223108.03 |
| 1.利息收入 | 57986619.86 |
| 存款利息收入 | 192955.58 |
| 债券利息收入 | 56799343.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2043444.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2043444.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4121235.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401168.16 |
| 减：二、费用 | 12420473.98 |
| 1.管理人报酬 | 3902928.06 |
| 2.托管费 | 1300976.11 |
| 3.销售服务费 | 4.48 |
| 4.交易费用 | 23193.53 |
| 5.利息支出 | 6852713.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6852713.38 |
| 6.其他费用 | 237744.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39802634.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39802634.05 |
| 一、收入： | 27790154.03 |
| 1.利息收入 | 30657726.39 |
| 存款利息收入 | 181026.72 |
| 债券利息收入 | 29482379.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2082004.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2082004.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1186735.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401167.63 |
| 减：二、费用 | 6527962.7 |
| 1.管理人报酬 | 2296150.86 |
| 2.托管费 | 765383.69 |
| 3.销售服务费 | 3.56 |
| 4.交易费用 | 21843.53 |
| 5.利息支出 | 3285538.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3285538.35 |
| 6.其他费用 | 114080.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21262191.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21262191.33 |
