南方交元债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96361664.12元 |
| 本期利润 |
119593853.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150970444.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
2163350642.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50273823.06元 |
| 本期利润 |
82382208.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231571968.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
4082225559.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132659698.72元 |
| 本期利润 |
95406423.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86361712.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
2050803886.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67352787.13元 |
| 本期利润 |
72351510.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181632749.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
6102676195.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71399893.67元 |
| 本期利润 |
105260535.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97807096.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
3776754507.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22466986.16元 |
| 本期利润 |
38541425.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52244202.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1943775153.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45002018.17元 |
| 本期利润 |
30783086.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21376542.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
734958616.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48438534.3元 |
| 本期利润 |
26520341.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61805750.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
2121960236.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29548620.39元 |
| 本期利润 |
31344006.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30994756.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
1359268347.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9269126.99元 |
| 本期利润 |
9765438.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12369909.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
553143309.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
