南方交元债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29465597.54 |
| 存出保证金 |
111193.56 |
| 交易性金融资产 |
2290822380.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2290822380.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100020620.43 |
| 应收证券清算款 |
15822651.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15079272.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455679904.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267532951.46 |
| 应付证券清算款 |
12748050.73 |
| 应付赎回款 |
11029560.87 |
| 应付管理人报酬 |
477659.01 |
| 应付托管费 |
159219.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110249.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271570.02 |
| 负债合计 |
292329261.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1941857824.99 |
| 所有者权益合计 |
2163350642.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455679904.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
723189.67 |
| 结算备付金 |
10184477.46 |
| 存出保证金 |
40115.33 |
| 交易性金融资产 |
4136079208.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4136079208.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9937068.4 |
| 应收证券清算款 |
10816578.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4167780752.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71809675.18 |
| 应付证券清算款 |
11018065.71 |
| 应付赎回款 |
998725.0 |
| 应付管理人报酬 |
1019745.85 |
| 应付托管费 |
339915.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219862.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149203.35 |
| 负债合计 |
85555193.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3717450997.85 |
| 所有者权益合计 |
4082225559.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4167780752.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375900.63 |
| 结算备付金 |
1279387.6 |
| 存出保证金 |
43745.66 |
| 交易性金融资产 |
2569724846.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2569724846.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45007491.02 |
| 应收证券清算款 |
27984619.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2644415990.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513667874.57 |
| 应付证券清算款 |
28028901.95 |
| 应付赎回款 |
50644327.36 |
| 应付管理人报酬 |
586603.57 |
| 应付托管费 |
195534.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194121.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294740.29 |
| 负债合计 |
593612103.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1917589293.36 |
| 所有者权益合计 |
2050803886.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2644415990.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18785708.37 |
| 结算备付金 |
14467496.53 |
| 存出保证金 |
73814.83 |
| 交易性金融资产 |
5573600875.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5573600875.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
515896400.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6122824295.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17702681.67 |
| 应付赎回款 |
55877.1 |
| 应付管理人报酬 |
1492387.0 |
| 应付托管费 |
497462.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257284.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142408.37 |
| 负债合计 |
20148100.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5712743480.11 |
| 所有者权益合计 |
6102676195.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6122824295.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305112.68 |
| 结算备付金 |
37721482.87 |
| 存出保证金 |
58822.75 |
| 交易性金融资产 |
3945272212.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3945272212.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000133.5 |
| 应收证券清算款 |
2928453.8 |
| 应收利息 |
52362590.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220313.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4065869121.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2547874.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
890806.11 |
| 应付托管费 |
296935.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
239339.13 |
| 应付利息 |
-88998.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
289114614.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3560795437.61 |
| 所有者权益合计 |
3776754507.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4065869121.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778738.73 |
| 结算备付金 |
4348955.23 |
| 存出保证金 |
4609.26 |
| 交易性金融资产 |
1890552519.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1890356519.92 |
| 资产支持证券投资 |
196000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16920145.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32130921.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944735890.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48682.29 |
| 应付管理人报酬 |
494523.94 |
| 应付托管费 |
164841.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139766.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90747.97 |
| 负债合计 |
960736.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1843249960.15 |
| 所有者权益合计 |
1943775153.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944735890.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161349.14 |
| 结算备付金 |
3410273.12 |
| 存出保证金 |
16018.58 |
| 交易性金融资产 |
853558361.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843560661.96 |
| 资产支持证券投资 |
9997700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19964149.95 |
| 应收证券清算款 |
1074796.13 |
| 应收利息 |
13878489.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892063438.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155499404.1 |
| 应付证券清算款 |
1006220.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185188.78 |
| 应付托管费 |
61729.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107264.26 |
| 应付利息 |
37004.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
157104821.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707649227.72 |
| 所有者权益合计 |
734958616.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
892063438.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323625.04 |
| 结算备付金 |
12399136.26 |
| 存出保证金 |
12405.71 |
| 交易性金融资产 |
2498821784.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2337383184.96 |
| 资产支持证券投资 |
161438600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45000000.0 |
| 应收利息 |
42142901.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598699853.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430369167.39 |
| 应付证券清算款 |
44510905.0 |
| 应付赎回款 |
524682.78 |
| 应付管理人报酬 |
588571.47 |
| 应付托管费 |
196190.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
281773.63 |
| 应付利息 |
124272.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104433.93 |
| 负债合计 |
476739617.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060154485.68 |
| 所有者权益合计 |
2121960236.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598699853.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10294958.16 |
| 结算备付金 |
14124073.82 |
| 存出保证金 |
29610.02 |
| 交易性金融资产 |
1468724562.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1346590962.3 |
| 资产支持证券投资 |
122133600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2024027.61 |
| 应收利息 |
21993511.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1517190743.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144830000.0 |
| 应付证券清算款 |
12305371.4 |
| 应付赎回款 |
2.01 |
| 应付管理人报酬 |
333034.97 |
| 应付托管费 |
111011.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155570.15 |
| 应付利息 |
-11687.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
157922396.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321816076.53 |
| 所有者权益合计 |
1359268347.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1517190743.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1270309.32 |
| 结算备付金 |
8488723.4 |
| 存出保证金 |
41854.35 |
| 交易性金融资产 |
690002502.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690002502.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19929129.96 |
| 应收证券清算款 |
2038123.89 |
| 应收利息 |
13157467.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734928110.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181399532.5 |
| 应付证券清算款 |
8037.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140840.71 |
| 应付托管费 |
46946.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70730.05 |
| 应付利息 |
17902.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90116.87 |
| 负债合计 |
181784800.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540087092.36 |
| 所有者权益合计 |
553143309.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
734928110.54 |
