名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 139584814.05 |
1.利息收入 | 4113418.39 |
存款利息收入 | 284447.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111936217.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111936217.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23232189.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302988.82 |
减:二、费用 | 19990960.41 |
1.管理人报酬 | 9574355.42 |
2.托管费 | 3191451.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6652284.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6652284.22 |
6.其他费用 | 325753.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119593853.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119593853.64 |
一、收入: | 91213877.0 |
1.利息收入 | 3530520.17 |
存款利息收入 | 87909.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55411797.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55411797.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32108385.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163173.74 |
减:二、费用 | 8831668.59 |
1.管理人报酬 | 4848994.48 |
2.托管费 | 1616331.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2098454.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2098454.79 |
6.其他费用 | 145991.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82382208.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82382208.41 |
一、收入: | 120119579.99 |
1.利息收入 | 4375768.46 |
存款利息收入 | 217072.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152700151.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152700151.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37253275.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296935.41 |
减:二、费用 | 24713156.65 |
1.管理人报酬 | 14710147.24 |
2.托管费 | 4903382.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4418588.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4418588.97 |
6.其他费用 | 319284.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95406423.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95406423.34 |
一、收入: | 84622451.94 |
1.利息收入 | 2477404.87 |
存款利息收入 | 169890.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76953031.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76953031.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4998722.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193292.21 |
减:二、费用 | 12270941.9 |
1.管理人报酬 | 7492539.29 |
2.托管费 | 2497513.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1927547.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1927547.0 |
6.其他费用 | 155225.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72351510.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72351510.04 |
一、收入: | 117643449.78 |
1.利息收入 | 76828768.2 |
存款利息收入 | 186903.23 |
债券利息收入 | 75505151.75 |
资产支持证券利息收入 | 91675.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6850096.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6850096.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33860641.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103943.82 |
减:二、费用 | 12382914.4 |
1.管理人报酬 | 6037988.87 |
2.托管费 | 2012662.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53534.13 |
5.利息支出 | 3798957.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3798957.88 |
6.其他费用 | 276535.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105260535.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105260535.38 |
一、收入: | 42118034.59 |
1.利息收入 | 25760925.13 |
存款利息收入 | 39257.99 |
债券利息收入 | 25106979.87 |
资产支持证券利息收入 | 90816.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235622.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235622.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16074439.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47047.31 |
减:二、费用 | 3576608.86 |
1.管理人报酬 | 1887112.81 |
2.托管费 | 629037.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23729.7 |
5.利息支出 | 830649.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 830649.39 |
6.其他费用 | 129585.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38541425.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38541425.73 |
一、收入: | 42470895.81 |
1.利息收入 | 75014011.75 |
存款利息收入 | 179817.88 |
债券利息收入 | 70017199.55 |
资产支持证券利息收入 | 4574834.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18490336.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20020056.6 |
资产支持证券投资收益 | 1529719.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14218931.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166152.79 |
减:二、费用 | 11687809.51 |
1.管理人报酬 | 5193340.32 |
2.托管费 | 1731113.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62062.36 |
5.利息支出 | 4193197.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4193197.04 |
6.其他费用 | 264566.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30783086.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30783086.3 |
一、收入: | 33607932.86 |
1.利息收入 | 46476797.58 |
存款利息收入 | 93029.17 |
债券利息收入 | 42560798.69 |
资产支持证券利息收入 | 3668944.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8946645.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8430594.29 |
资产支持证券投资收益 | 516051.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21918192.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102682.32 |
减:二、费用 | 7087591.4 |
1.管理人报酬 | 3475999.62 |
2.托管费 | 1158666.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38339.85 |
5.利息支出 | 2125267.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2125267.9 |
6.其他费用 | 143893.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26520341.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26520341.46 |
一、收入: | 38003849.16 |
1.利息收入 | 35601080.59 |
存款利息收入 | 234240.63 |
债券利息收入 | 34671805.23 |
资产支持证券利息收入 | 476605.64 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
582668.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 582668.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1795386.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24713.47 |
减:二、费用 | 6659842.26 |
1.管理人报酬 | 2238905.36 |
2.托管费 | 746301.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32884.95 |
5.利息支出 | 3289850.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3289850.83 |
6.其他费用 | 237427.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31344006.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31344006.9 |
一、收入: | 11635096.7 |
1.利息收入 | 10464600.35 |
存款利息收入 | 114126.34 |
债券利息收入 | 10191831.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
667389.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 667389.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
496311.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6795.64 |
减:二、费用 | 1869658.37 |
1.管理人报酬 | 686123.38 |
2.托管费 | 228707.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14609.47 |
5.利息支出 | 800884.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 800884.42 |
6.其他费用 | 107526.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9765438.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9765438.33 |