名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13958.48 | -- | -- | 11193.62 | 80.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 9121.39 | -- | -- | 5541.18 | 60.75% | -- | -- |
2022-12-31 | 12011.96 | -- | -- | 15270.02 | 127.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 8462.25 | -- | -- | 7695.30 | 90.94% | -- | -- |
2021-12-31 | 11764.34 | -- | -- | 685.01 | 5.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 4211.80 | -- | -- | 23.56 | 0.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 4247.09 | -- | -- | -2002.01 | -47.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 3360.79 | -- | -- | 843.06 | 25.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 3800.38 | -- | -- | 58.27 | 1.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 1163.51 | -- | -- | 66.74 | 5.74% | -- | -- |