名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1999.10 | 957.44 | 47.89% | 319.15 | 15.96% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 883.17 | 484.90 | 54.90% | 161.63 | 18.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2471.32 | 1471.01 | 59.52% | 490.34 | 19.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1227.09 | 749.25 | 61.06% | 249.75 | 20.35% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1238.29 | 603.80 | 48.76% | 201.27 | 16.25% | 5.35 | 0.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 357.66 | 188.71 | 52.76% | 62.90 | 17.59% | 2.37 | 0.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 1168.78 | 519.33 | 44.43% | 173.11 | 14.81% | 6.21 | 0.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 708.76 | 347.60 | 49.04% | 115.87 | 16.35% | 3.83 | 0.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 665.98 | 223.89 | 33.62% | 74.63 | 11.21% | 3.29 | 0.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 186.97 | 68.61 | 36.70% | 22.87 | 12.23% | 1.46 | 0.78% | -- | -- |