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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48764842.45 |
| 1.利息收入 | 42126.2 |
| 存款利息收入 | 41416.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43052489.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41897606.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 1154882.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5670227.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11849587.52 |
| 1.管理人报酬 | 3012408.25 |
| 2.托管费 | 1004136.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7516938.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7516938.34 |
| 6.其他费用 | 185392.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36915254.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36915254.93 |
| 一、收入： | 26468712.59 |
| 1.利息收入 | 24005.86 |
| 存款利息收入 | 24005.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23355410.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22200528.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1154882.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3089295.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5965171.82 |
| 1.管理人报酬 | 1468999.91 |
| 2.托管费 | 489666.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3853632.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3853632.03 |
| 6.其他费用 | 92125.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20503540.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20503540.77 |
| 一、收入： | 23721175.06 |
| 1.利息收入 | 117564.9 |
| 存款利息收入 | 44204.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32046366.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31905658.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 140707.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8443228.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472.4 |
| 减：二、费用 | 6924198.13 |
| 1.管理人报酬 | 1885376.4 |
| 2.托管费 | 628458.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4106742.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4106742.05 |
| 6.其他费用 | 217243.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16796976.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16796976.93 |
| 一、收入： | 13924852.31 |
| 1.利息收入 | 25086.7 |
| 存款利息收入 | 15770.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14485733.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14485733.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-585968.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3277968.58 |
| 1.管理人报酬 | 836410.1 |
| 2.托管费 | 278803.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2015457.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2015457.49 |
| 6.其他费用 | 106616.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10646883.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10646883.73 |
| 一、收入： | 35713542.9 |
| 1.利息收入 | 22129807.07 |
| 存款利息收入 | 25990.1 |
| 债券利息收入 | 22096876.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4034728.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4034728.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9549007.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6332728.74 |
| 1.管理人报酬 | 1566462.13 |
| 2.托管费 | 522154.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7664.74 |
| 5.利息支出 | 3940476.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3940476.63 |
| 6.其他费用 | 216487.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29380814.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29380814.16 |
| 一、收入： | 17992412.65 |
| 1.利息收入 | 10279743.1 |
| 存款利息收入 | 13546.62 |
| 债券利息收入 | 10266196.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1718203.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1718203.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5994465.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3210555.64 |
| 1.管理人报酬 | 753109.02 |
| 2.托管费 | 251036.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3605.21 |
| 5.利息支出 | 2059351.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2059351.88 |
| 6.其他费用 | 106505.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14781857.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14781857.01 |
| 一、收入： | 19867117.05 |
| 1.利息收入 | 19464353.12 |
| 存款利息收入 | 37833.91 |
| 债券利息收入 | 19405581.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6932468.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6932468.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6529705.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.69 |
| 减：二、费用 | 5013889.99 |
| 1.管理人报酬 | 1372668.15 |
| 2.托管费 | 457556.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10822.66 |
| 5.利息支出 | 2885870.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2885870.49 |
| 6.其他费用 | 217123.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14853227.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14853227.06 |
| 一、收入： | 11483915.33 |
| 1.利息收入 | 10658363.41 |
| 存款利息收入 | 15418.82 |
| 债券利息收入 | 10642944.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2250809.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2250809.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425257.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2567426.1 |
| 1.管理人报酬 | 738191.92 |
| 2.托管费 | 246063.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2771.11 |
| 5.利息支出 | 1431069.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431069.27 |
| 6.其他费用 | 111021.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8916489.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8916489.23 |
| 一、收入： | 25401193.48 |
| 1.利息收入 | 18944887.25 |
| 存款利息收入 | 31623.79 |
| 债券利息收入 | 18913263.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2530486.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2530486.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3925819.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5269232.99 |
| 1.管理人报酬 | 1397716.87 |
| 2.托管费 | 465905.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5777.38 |
| 5.利息支出 | 3104349.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3104349.06 |
| 6.其他费用 | 227570.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20131960.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20131960.49 |
| 一、收入： | 14688319.84 |
| 1.利息收入 | 10002229.89 |
| 存款利息收入 | 17037.41 |
| 债券利息收入 | 9985192.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1441669.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1441669.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3244420.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2541476.77 |
| 1.管理人报酬 | 681773.14 |
| 2.托管费 | 227257.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2252.54 |
| 5.利息支出 | 1482957.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1482957.86 |
| 6.其他费用 | 111433.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12146843.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12146843.07 |
| 一、收入： | 5116019.02 |
| 1.利息收入 | 3030214.07 |
| 存款利息收入 | 172665.86 |
| 债券利息收入 | 2764743.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607342.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607342.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1478462.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 987344.12 |
| 1.管理人报酬 | 366108.66 |
| 2.托管费 | 122036.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4174.99 |
| 5.利息支出 | 414604.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414604.76 |
| 6.其他费用 | 70466.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4128674.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4128674.9 |
