| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 131.98% | 0.17% | 103472.85 |
| 2024-03-31 | -- | 137.96% | 0.05% | 102275.32 |
| 2023-12-31 | -- | 135.43% | 0.02% | 100919.87 |
| 2023-09-30 | -- | 136.63% | 0.2% | 104331.60 |
| 2023-06-30 | -- | 114.84% | 0.63% | 103790.88 |
| 2023-03-31 | -- | 119.91% | 0.07% | 102898.58 |
| 2022-12-31 | -- | 114.72% | 0.1% | 102319.34 |
| 2022-09-30 | -- | 99.26% | 0.79% | 106328.94 |
| 2022-06-30 | -- | 122.0% | 0.72% | 105055.64 |
| 2022-03-31 | -- | 123.96% | 0.72% | 103586.01 |
| 2021-12-31 | -- | 126.33% | 0.03% | 103207.70 |
| 2021-09-30 | -- | 120.24% | 0.36% | 101872.48 |
| 2021-06-30 | -- | 125.51% | 0.09% | 100798.51 |
| 2021-03-31 | -- | 103.66% | 0.07% | 199395.07 |
| 2020-12-31 | -- | 133.51% | 2.35% | 60.15 |
| 2020-09-30 | -- | 124.48% | 0.48% | 20050.28 |
| 2020-06-30 | -- | 105.06% | 0.29% | 65835.39 |
| 2020-03-31 | -- | 117.39% | 0.02% | 185936.57 |
| 2019-12-31 | -- | 99.77% | 0.05% | 183529.93 |
| 2019-09-30 | -- | 104.42% | 0.24% | 181586.57 |
| 2019-06-30 | -- | 102.35% | 0.06% | 150404.51 |
| 2019-03-31 | -- | 93.46% | 0.06% | 200751.91 |
| 2018-12-31 | -- | 122.98% | 0.05% | 192656.86 |
